现金流量表 (TTM)
PT 罗维纳海滩啤酒厂 Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -482 | 323 | 1,280 | 978 | -5,336 | -10,098 | -10,732 | -2,647 | -10,146 | -5,913 | -16,734 |
| 改变 （％） | -167.12 | 295.83 | -23.60 | -645.79 | 89.23 | 6.28 | -75.33 | 283.27 | -41.72 | 183.02 | |
| 现金流百分比 | 313.00 | -832.96 | 112.27 | 6.21 | -8.23 | -23.19 | -25.13 | -5.00 | 76.11 | 80.05 | 150.05 |
| 投资活动产生的现金 | -389 | -606 | -6,344 | -19,064 | -65,382 | -54,072 | -59,295 | -57,543 | -2,958 | -1,281 | 5,768 |
| 改变 （％） | 55.72 | 947.22 | 200.50 | 242.96 | -17.30 | 9.66 | -2.95 | -94.86 | -56.68 | -550.19 | |
| 现金流百分比 | 252.82 | 1,560.89 | -556.59 | -121.04 | -100.84 | -124.18 | -138.84 | -108.59 | 22.19 | 17.35 | -51.73 |
| 融资活动产生的现金 | 717 | 244 | 6,204 | 33,836 | 135,554 | 107,712 | 112,734 | 113,182 | -226 | -192 | -187 |
| 改变 （％） | -66.00 | 2,445.76 | 445.38 | 300.62 | -20.54 | 4.66 | 0.40 | -100.20 | -14.90 | -3.07 | |
| 现金流百分比 | -465.81 | -627.93 | 544.32 | 214.83 | 209.07 | 247.37 | 263.97 | 213.59 | 1.70 | 2.60 | 1.67 |
| 现金周转 | -154 | -39 | 1,140 | 15,750 | 64,835 | 43,543 | 42,708 | 52,991 | -13,330 | -7,386 | -11,152 |
| 改变 （％） | -74.78 | -3,036.79 | 1,281.81 | 311.65 | -32.84 | -1.92 | 24.08 | -125.16 | -44.59 | 50.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
