现金流量表 (TTM)
PT Surya Pertiwi Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 232,930 | 278,944 | 371,974 | 466,715 | 391,378 | 404,627 | 291,630 | 303,736 | 318,401 | 184,996 | 264,821 | 216,572 | 248,196 | 243,478 | 267,635 | 343,937 | 408,786 | 442,573 | 310,502 | 310,293 |
| 改变 （％） | 19.75 | 33.35 | 25.47 | -16.14 | 3.39 | -27.93 | 4.15 | 4.83 | -41.90 | 43.15 | -18.22 | 14.60 | -1.90 | 9.92 | 28.51 | 18.85 | 8.27 | -29.84 | -0.07 | |
| 现金流百分比 | 2,724.18 | 403.63 | 226.04 | 171.09 | 229.79 | 197.21 | 824.71 | 926.27 | -588.35 | -78.89 | -226.45 | -91.89 | -281.38 | -1,237.48 | -4,362.23 | 445.54 | 247.51 | 597.86 | -811.03 | -464.79 |
| 投资活动产生的现金 | -450,207 | -138,937 | -86,869 | -62,827 | 160,538 | -55,259 | -110,591 | -103,119 | -160,732 | -198,273 | -161,200 | -181,236 | -169,695 | -80,695 | -82,240 | -66,411 | -36,866 | -137,714 | -121,773 | -109,519 |
| 改变 （％） | -69.14 | -37.48 | -27.68 | -355.52 | -134.42 | 100.13 | -6.76 | 55.87 | 23.36 | -18.70 | 12.43 | -6.37 | -52.45 | 1.91 | -19.25 | -44.49 | 273.56 | -11.58 | -10.06 | |
| 现金流百分比 | -5,265.30 | -201.04 | -52.79 | -23.03 | 94.26 | -26.93 | -312.74 | -314.47 | 297.00 | 84.55 | 137.84 | 76.90 | 192.38 | 410.14 | 1,340.45 | -86.03 | -22.32 | -186.03 | 318.07 | 164.05 |
| 融资活动产生的现金 | 225,897 | -70,925 | -120,669 | -131,186 | -381,626 | -144,408 | -145,884 | -168,087 | -211,715 | -221,193 | -220,896 | -271,250 | -167,224 | -182,660 | -191,336 | -200,078 | -206,872 | -231,306 | -227,605 | -268,457 |
| 改变 （％） | -131.40 | 70.14 | 8.72 | 190.90 | -62.16 | 1.02 | 15.22 | 25.96 | 4.48 | -0.13 | 22.80 | -38.35 | 9.23 | 4.75 | 4.57 | 3.40 | 11.81 | -1.60 | 17.95 | |
| 现金流百分比 | 2,641.93 | -102.63 | -73.33 | -48.09 | -224.07 | -70.38 | -412.55 | -512.60 | 391.21 | 94.32 | 188.89 | 115.09 | 189.58 | 928.37 | 3,118.61 | -259.18 | -125.25 | -312.47 | 594.50 | 402.13 |
| 现金周转 | 8,550 | 69,109 | 164,563 | 272,793 | 170,318 | 205,171 | 35,362 | 32,791 | -54,118 | -234,512 | -116,945 | -235,681 | -88,208 | -19,675 | -6,135 | 77,195 | 165,162 | 74,026 | -38,285 | -66,759 |
| 改变 （％） | 708.24 | 138.12 | 65.77 | -37.57 | 20.46 | -82.76 | -7.27 | -265.04 | 333.34 | -50.13 | 101.53 | -62.57 | -77.69 | -68.82 | -1,358.22 | 113.95 | -55.18 | -151.72 | 74.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
