现金流量表 (TTM)
PT 波士顿家具工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13,552 | -19,675 | -17,852 | -19,562 | -3,361 | 12,840 | 13,270 | 13,701 | 10,775 | 7,850 | 9,570 | 11,291 | 8,952 | 6,614 | 4,933 | 3,251 | 1,768 | 286 | -1,144 | -2,574 |
| 改变 （％） | 45.19 | -9.27 | 9.58 | -82.82 | -481.99 | 3.35 | 3.25 | -21.35 | -27.15 | 21.92 | 17.98 | -20.71 | -26.12 | -25.42 | -34.09 | -45.61 | -83.85 | -500.69 | 124.96 | |
| 现金流百分比 | -479.06 | -335.01 | -303.05 | -346.60 | -563.82 | -288.43 | -343.25 | -417.64 | -1,738.25 | 384.63 | 444.67 | 498.80 | 261.57 | 144.36 | 210.75 | 3,266.53 | -94.16 | -7.41 | 30.28 | 69.56 |
| 投资活动产生的现金 | -8,852 | -12,627 | -13,005 | -13,408 | -10,594 | -7,781 | -6,586 | -5,392 | -4,125 | -2,858 | -4,067 | -5,276 | -3,569 | -1,861 | -1,970 | -2,079 | -1,761 | -1,443 | -1,227 | -1,011 |
| 改变 （％） | 42.66 | 2.99 | 3.10 | -20.98 | -26.55 | -15.35 | -18.14 | -23.50 | -30.72 | 42.31 | 29.73 | -32.37 | -47.85 | 5.86 | 5.54 | -15.30 | -18.07 | -14.96 | -17.59 | |
| 现金流百分比 | -312.91 | -215.00 | -220.77 | -237.56 | -1,777.10 | 174.79 | 170.36 | 164.36 | 665.42 | -140.04 | -188.98 | -233.10 | -104.26 | -40.62 | -84.16 | -2,088.64 | 93.76 | 37.42 | 32.47 | 27.32 |
| 融资活动产生的现金 | 25,232 | 38,176 | 36,747 | 38,614 | 14,552 | -9,510 | -10,550 | -11,590 | -7,270 | -2,951 | -3,351 | -3,751 | -1,961 | -172 | -622 | -1,073 | -1,886 | -2,699 | -1,407 | -115 |
| 改变 （％） | 51.30 | -3.74 | 5.08 | -62.31 | -165.35 | 10.93 | 9.86 | -37.27 | -59.41 | 13.55 | 11.94 | -47.71 | -91.25 | 262.49 | 72.41 | 75.76 | 43.10 | -47.86 | -91.80 | |
| 现金流百分比 | 891.98 | 650.01 | 623.82 | 684.16 | 2,440.92 | 213.63 | 272.88 | 353.28 | 1,172.83 | -144.59 | -155.69 | -165.70 | -57.30 | -3.75 | -26.59 | -1,077.89 | 100.41 | 69.99 | 37.24 | 3.12 |
| 现金周转 | 2,829 | 5,873 | 5,891 | 5,644 | 596 | -4,452 | -3,866 | -3,281 | -620 | 2,041 | 2,152 | 2,264 | 3,423 | 4,582 | 2,341 | 100 | -1,878 | -3,856 | -3,778 | -3,700 |
| 改变 （％） | 107.62 | 0.30 | -4.19 | -89.44 | -846.71 | -13.15 | -15.14 | -81.10 | -429.22 | 5.46 | 5.17 | 51.21 | 33.87 | -48.91 | -95.75 | -1,986.83 | 105.30 | -2.02 | -2.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
