现金流量表 (TTM)
PT Samudera 印度尼西亚 Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35 | 60 | 81 | 91 | 133 | 158 | 217 | 328 | 381 | 460 | 461 | 404 | 327 | 258 | 196 | 145 | 158 | 137 | 134 | 174 |
| 改变 （％） | 72.21 | 35.80 | 12.31 | 46.55 | 18.39 | 37.33 | 51.43 | 16.18 | 20.68 | 0.32 | -12.45 | -19.03 | -20.94 | -24.30 | -26.09 | 9.02 | -12.99 | -2.03 | 29.34 | |
| 现金流百分比 | 197.95 | 169.09 | 134.36 | 156.12 | 146.68 | 120.71 | 135.35 | 161.48 | 176.20 | 252.28 | 236.46 | 524.69 | -1,367.25 | -885.86 | -190.44 | -180.38 | -862.43 | -250.99 | -277.19 | 463.41 |
| 投资活动产生的现金 | -10 | -9 | 3 | 8 | -7 | 10 | 7 | -35 | -27 | -134 | -140 | -178 | -227 | -194 | -200 | -156 | -145 | -149 | -143 | -97 |
| 改变 （％） | -12.75 | -127.84 | 205.32 | -185.80 | -250.19 | -27.94 | -592.30 | -24.37 | 402.50 | 3.82 | 27.64 | 27.27 | -14.48 | 3.36 | -22.15 | -7.07 | 2.43 | -3.67 | -32.24 | |
| 现金流百分比 | -59.71 | -25.84 | 4.21 | 13.30 | -7.31 | 7.64 | 4.49 | -17.43 | -12.38 | -73.80 | -71.58 | -231.57 | 948.52 | 664.80 | 195.14 | 194.68 | 793.34 | 271.81 | 295.13 | -258.47 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -15 | -25 | -40 | -36 | -37 | -63 | -89 | -138 | -142 | -125 | -148 | -122 | -94 | -98 | -69 | -33 | -44 | -40 | -40 |
| 改变 （％） | 142.80 | 59.70 | 64.47 | -11.83 | 3.10 | 71.65 | 41.61 | 54.83 | 2.94 | -11.62 | 17.60 | -16.96 | -23.25 | 4.25 | -29.60 | -52.75 | 33.71 | -7.16 | -1.52 | |
| 现金流百分比 | -36.16 | -43.54 | -40.69 | -69.23 | -39.13 | -28.05 | -39.31 | -43.86 | -63.77 | -77.89 | -64.31 | -191.70 | 512.32 | 322.25 | 95.40 | 86.07 | 178.35 | 79.76 | 83.47 | -106.24 |
| 现金周转 | 17 | 35 | 60 | 58 | 91 | 131 | 160 | 203 | 216 | 182 | 195 | 77 | -24 | -29 | -103 | -80 | -18 | -55 | -48 | 38 |
| 改变 （％） | 101.61 | 70.89 | -3.34 | 55.98 | 43.85 | 22.48 | 26.92 | 6.47 | -15.71 | 7.04 | -60.54 | -131.07 | 22.02 | 252.13 | -21.97 | -77.20 | 198.97 | -11.29 | -177.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
