现金流量表 (TTM)
PT Suryamas Dutamakmur Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 31,208 | 85,603 | 122,257 | 183,140 | 204,869 | 230,501 | 216,497 | 167,965 | 146,773 | 42,370 | 36,217 | -19,910 | -20,602 | 4,899 | -32,660 | 51,191 | -26,477 | -69,680 | -86,392 | -136,850 |
| 改变 （％） | 174.30 | 42.82 | 49.80 | 11.86 | 12.51 | -6.08 | -22.42 | -12.62 | -71.13 | -14.52 | -154.97 | 3.48 | -123.78 | -766.72 | -256.74 | -151.72 | 163.17 | 23.98 | 58.40 | |
| 现金流百分比 | -155.49 | 285.56 | 310.63 | 190.46 | 146.62 | 149.08 | 123.99 | 122.74 | 114.39 | 76.26 | 91.16 | 598.15 | 3,280.32 | 15.31 | -272.78 | 63.03 | -578.57 | 152.56 | 96.23 | 95.35 |
| 投资活动产生的现金 | -2,430 | -3,977 | -3,401 | -3,058 | -1,628 | -1,948 | -1,035 | -1,066 | -2,895 | -4,889 | -5,923 | -3,836 | -12,123 | -4,554 | -3,239 | 6,047 | 14,304 | -11,185 | -8,444 | -14,043 |
| 改变 （％） | 63.65 | -14.49 | -10.08 | -46.78 | 19.67 | -46.86 | 2.97 | 171.68 | 68.85 | 21.15 | -35.24 | 216.08 | -62.44 | -28.88 | -286.72 | 136.53 | -178.20 | -24.51 | 66.31 | |
| 现金流百分比 | 12.11 | -13.27 | -8.64 | -3.18 | -1.16 | -1.26 | -0.59 | -0.78 | -2.26 | -8.80 | -14.91 | 115.23 | 1,930.30 | -14.23 | -27.05 | 7.45 | 312.56 | 24.49 | 9.41 | 9.78 |
| 融资活动产生的现金 | -48,849 | -51,649 | -79,498 | -83,927 | -63,514 | -73,934 | -40,858 | -30,053 | -15,564 | 18,082 | 9,433 | 20,417 | 32,097 | 31,658 | 47,871 | 23,981 | 16,750 | 35,192 | 5,060 | 7,372 |
| 改变 （％） | 5.73 | 53.92 | 5.57 | -24.32 | 16.41 | -44.74 | -26.45 | -48.21 | -216.18 | -47.83 | 116.44 | 57.21 | -1.37 | 51.21 | -49.90 | -30.15 | 110.11 | -85.62 | 45.68 | |
| 现金流百分比 | 243.38 | -172.29 | -201.99 | -87.28 | -45.46 | -47.82 | -23.40 | -21.96 | -12.13 | 32.54 | 23.75 | -613.37 | -5,110.62 | 98.92 | 399.83 | 29.53 | 366.01 | -77.05 | -5.64 | -5.14 |
| 现金周转 | -20,071 | 29,977 | 39,358 | 96,155 | 139,727 | 154,619 | 174,604 | 136,847 | 128,314 | 55,563 | 39,727 | -3,329 | -628 | 32,003 | 11,973 | 81,220 | 4,576 | -45,673 | -89,776 | -143,521 |
| 改变 （％） | -249.36 | 31.29 | 144.31 | 45.31 | 10.66 | 12.93 | -21.62 | -6.24 | -56.70 | -28.50 | -108.38 | -81.13 | -5,195.56 | -62.59 | 578.37 | -94.37 | -1,098.01 | 96.56 | 59.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
