现金流量表 (TTM)
PT Utama 雷达 Cahaya Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 53 | 4,749 | 12,563 | 11,529 | 10,495 | 1,750 | 7,498 | 7,225 | 9,706 | 22,477 | -6,453 | -6,338 | -8,042 |
| 改变 （％） | 8,929.73 | 164.55 | -8.23 | -8.97 | -83.32 | 328.37 | -3.64 | 34.34 | 131.58 | -128.71 | -1.78 | 26.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | -2,755.75 | 741.00 | 1,037.55 | 1,991.81 | -673.12 | -538.44 | -581.07 | -637.37 | -2,669.31 | -11,638.33 | 1,600.12 | -5,702.09 |
| 投资活动产生的现金 | -5,591 | -46,359 | -45,052 | -43,744 | -25,837 | -29,235 | -32,929 | -35,021 | -44,638 | -8,380 | -983 | 5,311 | |
| 改变 （％） | 729.17 | -2.82 | -2.90 | -40.94 | 13.15 | 12.64 | 6.35 | 27.46 | -81.23 | -88.27 | -640.30 | ||
| 现金流百分比 | 3,244.39 | -2,734.29 | -4,054.37 | -8,302.13 | 9,935.71 | 2,099.31 | 2,648.31 | 2,299.79 | 5,301.19 | -15,113.14 | 248.14 | 3,765.55 | |
| 融资活动产生的现金 | 670 | 35,491 | 34,634 | 33,776 | 23,827 | 20,344 | 24,460 | 23,793 | 21,319 | 14,889 | 6,925 | 2,872 | |
| 改变 （％） | 5,199.20 | -2.42 | -2.48 | -29.46 | -14.62 | 20.24 | -2.73 | -10.40 | -30.16 | -53.49 | -58.53 | ||
| 现金流百分比 | -388.65 | 2,093.29 | 3,116.82 | 6,410.31 | -9,162.59 | -1,460.88 | -1,967.24 | -1,562.42 | -2,531.88 | 26,851.47 | -1,748.26 | 2,036.53 | |
| 现金周转 | 53 | -172 | 1,695 | 1,111 | 527 | -260 | -1,393 | -1,243 | -1,523 | -842 | 55 | -396 | 141 |
| 改变 （％） | -427.67 | -1,083.86 | -34.46 | -52.58 | -149.35 | 435.51 | -10.71 | 22.47 | -44.70 | -106.59 | -814.37 | -135.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
