现金流量表 (TTM)
PT 亚太纤维公司 Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 13 | 8 | 4 | 6 | -2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 11 | 27 | 25 | 28 |
| 改变 （％） | -53.67 | -39.51 | -54.36 | 63.58 | -129.36 | -314.06 | -40.27 | -75.62 | 1,076.74 | -45.64 | 4.86 | 29.86 | -54.45 | 201.28 | -31.62 | 150.59 | 139.51 | -7.19 | 9.49 | |
| 现金流百分比 | 586.13 | 255.87 | -1,397.54 | -103.08 | -95.81 | 36.26 | 2,107.12 | 496.43 | -213.12 | 463.65 | -1,005.76 | -884.21 | 263.33 | -102.72 | 286.59 | 1,350.49 | -2,359.66 | 2,215.75 | -1,274.88 | 2,053.56 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -6 | -6 | -5 | -6 | -8 | -8 | -8 | -8 | -2 | -1 | -0 | -0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 1.33 | 8.72 | -13.98 | 5.38 | 45.76 | 0.57 | -2.03 | -0.81 | -72.06 | -37.71 | -64.31 | -78.26 | -2,667.41 | 2.13 | 6.02 | 2.09 | -76.88 | -0.28 | 18.49 | |
| 现金流百分比 | -113.76 | -108.61 | 1,066.13 | 148.21 | 88.75 | 166.77 | -4,553.21 | -1,759.63 | 3,072.95 | -158.76 | 394.64 | 118.10 | -5.89 | -129.47 | 122.46 | 894.67 | -636.86 | 57.72 | -35.68 | 62.20 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -3 | -3 | -3 | -5 | 5 | 5 | 5 | 6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -5 | -5 | -13 | -27 | -28 | -28 |
| 改变 （％） | -314.41 | -0.37 | -0.27 | 61.52 | -201.63 | 0.06 | 0.04 | 37.56 | -117.64 | -0.04 | -0.15 | 0.19 | 303.24 | -0.00 | -0.00 | 174.65 | 111.44 | 5.61 | -1.75 | |
| 现金流百分比 | 26.95 | -54.43 | 489.63 | 78.92 | 72.43 | -94.89 | 2,577.59 | 1,017.14 | -2,463.49 | -80.36 | 320.56 | 268.36 | -61.66 | 212.94 | -197.20 | -1,358.98 | 2,602.55 | -2,157.40 | 1,412.47 | -2,041.64 |
| 现金周转 | 5 | 5 | -1 | -4 | -6 | -5 | 0 | 0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 2 | -2 | 2 | 0 | -0 | 1 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | 6.14 | -111.08 | 518.78 | 75.99 | -22.43 | -103.68 | 153.52 | -156.80 | -640.89 | -125.06 | 19.27 | -536.03 | -216.77 | -207.98 | -85.49 | -243.42 | -355.07 | -261.30 | -167.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
