现金流量表 (TTM)
PT Pelangi Indah Canindo Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 54,148 | 24,284 | 8,678 | 59,487 | 55,559 | 791 | 2,518 | -1,161 | 4,199 | 2,230 | -5,354 | 17,906 | 6,187 | 277,936 | 286,164 | 231,586 | -63,479 | 81,128 | 92,422 | 170,181 |
| 改变 （％） | -55.15 | -64.26 | 585.49 | -6.60 | -98.58 | 218.35 | -146.10 | -461.67 | -46.88 | -340.09 | -434.43 | -65.45 | 4,392.27 | 2.96 | -19.07 | -127.41 | -227.80 | 13.92 | 84.13 | |
| 现金流百分比 | -429.75 | -866.51 | 109.62 | -84,571.05 | 1,885.66 | 43.36 | 1,007.13 | 361.90 | -130.10 | 190.15 | 126.65 | 6,620.77 | 69.89 | -6,430.52 | 10,739.76 | -4,040.80 | 457.36 | -2,450.82 | -2,395.83 | -82,295.46 |
| 投资活动产生的现金 | -4,911 | 2,592 | -14,428 | -265 | 853 | -1,292 | -1,457 | 3,408 | 3,494 | 2,756 | 2,620 | -3,985 | -2,553 | 25,855 | 27,231 | 29,104 | 26,671 | -49,729 | -54,142 | -90,982 |
| 改变 （％） | -152.77 | -656.69 | -98.17 | -422.24 | -251.54 | 12.78 | -333.85 | 2.51 | -21.10 | -4.94 | -252.11 | -35.95 | -1,112.79 | 5.32 | 6.88 | -8.36 | -286.46 | 8.87 | 68.04 | |
| 现金流百分比 | 38.98 | -92.48 | -182.25 | 376.20 | 28.94 | -70.83 | -582.85 | -1,062.38 | -108.25 | 235.01 | -61.98 | -1,473.59 | -28.84 | -598.20 | 1,021.97 | -507.82 | -192.16 | 1,502.28 | 1,403.52 | 43,996.82 |
| 融资活动产生的现金 | -61,836 | -29,678 | 13,666 | -59,292 | -53,466 | 2,325 | -811 | -2,568 | -10,919 | -3,814 | -1,493 | -13,651 | 5,219 | -308,113 | -310,730 | -266,422 | 22,929 | -34,710 | -42,137 | -79,406 |
| 改变 （％） | -52.01 | -146.05 | -533.86 | -9.83 | -104.35 | -134.87 | 216.70 | 325.25 | -65.08 | -60.84 | 814.03 | -138.23 | -6,003.93 | 0.85 | -14.26 | -108.61 | -251.38 | 21.40 | 88.44 | |
| 现金流百分比 | 490.77 | 1,058.99 | 172.63 | 84,294.85 | -1,814.60 | 127.47 | -324.28 | 800.48 | 338.35 | -325.16 | 35.33 | -5,047.18 | 58.95 | 7,128.72 | -11,661.73 | 4,648.62 | -165.20 | 1,048.54 | 1,092.31 | 38,398.65 |
| 现金周转 | -12,600 | -2,802 | 7,916 | -70 | 2,946 | 1,824 | 250 | -321 | -3,227 | 1,173 | -4,228 | 270 | 8,853 | -4,322 | 2,665 | -5,731 | -13,879 | -3,310 | -3,858 | -207 |
| 改变 （％） | -77.76 | -382.48 | -100.89 | -4,288.87 | -38.09 | -86.29 | -228.30 | 906.07 | -136.34 | -460.46 | -106.40 | 3,173.30 | -148.82 | -161.65 | -315.09 | 142.17 | -76.15 | 16.54 | -94.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
