现金流量表 (TTM)
PT 人员外包 Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 48,375 | 11,980 | -30,357 | -36,198 | -48,244 | -60,177 | -33,330 | -9,648 | -9,403 | 5,105 | -47,823 | -81,030 | -48,729 |
| 改变 （％） | -75.24 | -353.41 | 19.24 | 33.28 | 24.74 | -44.61 | -71.05 | -2.53 | -154.29 | -1,036.80 | 69.44 | -39.86 | |
| 现金流百分比 | 2,021.73 | 61.83 | -36.21 | -554.20 | -660.73 | -1,264.16 | 44.46 | -235.68 | 98.95 | -1,079.06 | 177.84 | 328.04 | 841.55 |
| 投资活动产生的现金 | -1,187 | -2,704 | -32,775 | -32,702 | -48,917 | -48,910 | -15,147 | -14,014 | 2,169 | 1,805 | -1,719 | -3,248 | -4,571 |
| 改变 （％） | 127.89 | 1,112.02 | -0.23 | 49.59 | -0.01 | -69.03 | -7.48 | -115.48 | -16.80 | -195.23 | 88.98 | 40.73 | |
| 现金流百分比 | -49.59 | -13.96 | -39.10 | -500.67 | -669.95 | -1,027.47 | 20.20 | -342.34 | -22.83 | -381.49 | 6.39 | 13.15 | 78.94 |
| 融资活动产生的现金 | -44,796 | 10,101 | 146,967 | 75,431 | 104,462 | 113,847 | -26,496 | 27,756 | -2,269 | -7,383 | 22,651 | 59,576 | 47,509 |
| 改变 （％） | -122.55 | 1,354.97 | -48.67 | 38.49 | 8.98 | -123.27 | -204.76 | -108.18 | 225.35 | -406.81 | 163.02 | -20.26 | |
| 现金流百分比 | -1,872.14 | 52.13 | 175.31 | 1,154.87 | 1,430.68 | 2,391.63 | 35.34 | 678.01 | 23.88 | 1,560.54 | -84.24 | -241.19 | -820.49 |
| 现金周转 | 2,393 | 19,377 | 83,834 | 6,532 | 7,302 | 4,760 | -74,972 | 4,094 | -9,503 | -473 | -26,890 | -24,701 | -5,790 |
| 改变 （％） | 709.80 | 332.66 | -92.21 | 11.79 | -34.81 | -1,674.98 | -105.46 | -332.15 | -95.02 | 5,584.01 | -8.14 | -76.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
