现金流量表 (TTM)
PT Multifiling Mitra 印度尼西亚 Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 35,230 | 48,258 | 79,783 | 36,600 | 37,306 | 35,859 | 39,576 | 79,528 | 81,109 | 88,113 | 79,971 | 78,928 | 73,836 | 84,175 | 84,906 | 90,151 | 545,042 | 83,270 | 86,660 | 80,043 |
| 改变 （％） | 36.98 | 65.32 | -54.13 | 1.93 | -3.88 | 10.36 | 100.95 | 1.99 | 8.64 | -9.24 | -1.30 | -6.45 | 14.00 | 0.87 | 6.18 | 504.59 | -84.72 | 4.07 | -7.64 | |
| 现金流百分比 | 122.13 | -19.37 | -76.80 | 473.84 | 311.78 | 69.11 | 79.66 | 208.25 | 293.10 | 447.88 | 1,070.90 | 1,237.02 | -583.49 | 1,328.21 | 982.66 | -619.04 | 117.35 | -1,478.10 | -2,580.48 | 378.94 |
| 投资活动产生的现金 | 221,016 | -33,026 | -12,737 | 61,133 | 64,531 | 68,714 | 64,346 | -11,132 | -15,061 | -19,809 | -23,307 | -22,493 | -23,311 | -24,092 | -22,268 | -22,504 | -18,386 | -26,429 | -27,216 | -22,848 |
| 改变 （％） | -114.94 | -61.43 | -579.97 | 5.56 | 6.48 | -6.36 | -117.30 | 35.29 | 31.53 | 17.66 | -3.49 | 3.63 | 3.35 | -7.57 | 1.06 | -18.30 | 43.74 | 2.98 | -16.05 | |
| 现金流百分比 | 766.17 | 13.25 | 12.26 | 791.47 | 539.32 | 132.43 | 129.52 | -29.15 | -54.42 | -100.69 | -312.10 | -352.53 | 184.21 | -380.15 | -257.72 | 154.53 | -3.96 | 469.14 | 810.41 | -108.17 |
| 融资活动产生的现金 | -227,510 | -264,469 | -170,678 | -90,040 | -89,784 | -52,705 | -54,208 | -30,255 | -38,509 | -48,841 | -49,298 | -50,080 | -63,219 | -53,855 | -54,139 | -82,530 | -62,284 | -62,558 | -63,010 | -36,059 |
| 改变 （％） | 16.24 | -35.46 | -47.25 | -0.28 | -41.30 | 2.85 | -44.19 | 27.28 | 26.83 | 0.94 | 1.59 | 26.24 | -14.81 | 0.53 | 52.44 | -24.53 | 0.44 | 0.72 | -42.77 | |
| 现金流百分比 | -788.68 | 106.13 | 164.29 | -1,165.72 | -750.36 | -101.57 | -109.12 | -79.22 | -139.16 | -248.26 | -660.14 | -784.88 | 499.59 | -849.78 | -626.58 | 566.71 | -13.41 | 1,110.45 | 1,876.25 | -170.71 |
| 现金周转 | 28,847 | -249,203 | -103,887 | 7,724 | 11,965 | 51,888 | 49,680 | 38,190 | 27,673 | 19,673 | 7,468 | 6,381 | -12,654 | 6,338 | 8,640 | -14,563 | 464,441 | -5,634 | -3,358 | 21,123 |
| 改变 （％） | -963.88 | -58.31 | -107.44 | 54.91 | 333.65 | -4.26 | -23.13 | -27.54 | -28.91 | -62.04 | -14.56 | -298.32 | -150.08 | 36.34 | -268.54 | -3,289.19 | -101.21 | -40.39 | -728.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
