现金流量表 (TTM)
PT 米特拉巴拉·阿迪佩尔达纳 Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 53 | 45 | 48 | 49 | 72 | 107 | 131 | 188 | 207 | 201 | 141 | 80 | 46 | 4 | 39 | 18 | 20 | 37 | 20 | 19 |
| 改变 （％） | -15.12 | 7.25 | 1.78 | 47.06 | 49.77 | 21.91 | 44.01 | 9.78 | -2.63 | -30.04 | -43.37 | -41.92 | -90.97 | 828.45 | -52.78 | 10.60 | 80.88 | -45.37 | -7.16 | |
| 现金流百分比 | -85.20 | 263.08 | 233.79 | 369.53 | 108.87 | 601.99 | 319.72 | 407.41 | 423.57 | 531.57 | -251.18 | -519.23 | -120.82 | -24.56 | 47.43 | 107.77 | 88.86 | 92.92 | -1,011.02 | -285.07 |
| 投资活动产生的现金 | -64 | 15 | 15 | 15 | 14 | -43 | -43 | -63 | -35 | -29 | -63 | 71 | 37 | 78 | 143 | 24 | 28 | 4 | -39 | -44 |
| 改变 （％） | -124.06 | -0.87 | -2.56 | -5.15 | -401.80 | 2.24 | 44.91 | -44.03 | -18.13 | 119.74 | -212.09 | -47.97 | 111.00 | 83.45 | -83.36 | 15.50 | -85.41 | -1,058.86 | 12.98 | |
| 现金流百分比 | 103.67 | 90.73 | 74.52 | 112.77 | 21.43 | -238.77 | -106.35 | -136.36 | -72.28 | -76.27 | 113.19 | -463.12 | -96.55 | -458.68 | 175.02 | 140.10 | 120.64 | 10.17 | 1,942.52 | 666.51 |
| 融资活动产生的现金 | -51 | -43 | -44 | -51 | -21 | -48 | -47 | -78 | -120 | -133 | -132 | -167 | -123 | -100 | -100 | -25 | -25 | -1 | 16 | 18 |
| 改变 （％） | -14.17 | 0.85 | 16.26 | -59.59 | 131.72 | -2.48 | 66.70 | 54.61 | 10.95 | -0.77 | 26.22 | -26.20 | -19.09 | 0.12 | -75.17 | 1.75 | -94.86 | -1,330.74 | 12.37 | |
| 现金流百分比 | 82.07 | -256.24 | -214.13 | -386.57 | -31.29 | -267.72 | -113.74 | -167.78 | -245.66 | -351.28 | 235.44 | 1,084.75 | 320.72 | 584.32 | -121.68 | -145.39 | -110.29 | -3.28 | -802.97 | -274.03 |
| 现金周转 | -62 | 17 | 20 | 13 | 66 | 18 | 41 | 46 | 49 | 38 | -56 | -15 | -38 | -17 | 82 | 17 | 23 | 39 | -2 | -7 |
| 改变 （％） | -127.49 | 20.69 | -35.60 | 399.15 | -72.92 | 129.54 | 13.02 | 5.59 | -22.41 | -248.06 | -72.60 | 149.59 | -55.59 | -580.78 | -79.22 | 34.14 | 72.99 | -105.02 | 229.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
