现金流量表 (TTM)
PT Inter Delta Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,488 | 8,611 | 12,514 | 12,817 | 8,727 | 9,796 | 7,783 | 5,080 | 818 | -4,825 | 648 | -5,281 | -5,997 | -7,605 | -10,222 | -13,816 | -10,247 | 4,206 | 235 | 1,556 |
| 改变 （％） | 56.91 | 45.32 | 2.42 | -31.91 | 12.25 | -20.55 | -34.73 | -83.90 | -689.79 | -113.43 | -915.10 | 13.56 | 26.81 | 34.42 | 35.16 | -25.83 | -141.04 | -94.42 | 563.62 | |
| 现金流百分比 | 89.62 | 101.90 | 104.75 | 106.78 | 108.33 | 99.92 | 100.21 | 86.44 | 50.26 | 117.63 | 54.12 | 100.25 | 103.71 | 102.39 | 106.01 | 105.07 | 100.77 | 97.88 | 134.15 | 111.30 |
| 投资活动产生的现金 | 52 | 66 | 66 | -169 | 52 | 135 | 135 | 586 | 356 | 287 | 426 | 262 | 272 | 181 | 135 | 83 | 82 | 83 | -11 | 35 |
| 改变 （％） | 25.94 | 0.00 | -357.31 | -130.90 | 158.68 | 0.00 | 333.67 | -39.23 | -19.52 | 48.71 | -38.46 | 3.68 | -33.41 | -25.47 | -38.71 | -1.21 | 1.10 | -113.17 | -422.63 | |
| 现金流百分比 | 0.85 | 0.78 | 0.55 | -1.41 | 0.65 | 1.38 | 1.74 | 9.97 | 21.88 | -6.99 | 35.61 | -4.98 | -4.70 | -2.44 | -1.40 | -0.63 | -0.80 | 1.92 | -6.23 | 2.51 |
| 融资活动产生的现金 | 89 | -265 | -275 | -265 | -219 | -143 | -79 | -24 | -16 | |||||||||||
| 改变 （％） | -397.33 | 3.65 | -3.53 | -17.39 | -34.63 | -44.91 | -69.23 | -35.08 | ||||||||||||
| 现金流百分比 | 1.46 | -3.14 | -2.30 | -2.21 | -2.72 | -1.46 | -1.02 | -0.41 | -0.97 | |||||||||||
| 现金周转 | 6,124 | 8,451 | 11,947 | 12,003 | 8,057 | 9,805 | 7,766 | 5,877 | 1,628 | -4,102 | 1,197 | -5,268 | -5,783 | -7,427 | -9,643 | -13,149 | -10,169 | 4,296 | 175 | 1,398 |
| 改变 （％） | 38.00 | 41.37 | 0.47 | -32.88 | 21.70 | -20.79 | -24.33 | -72.30 | -351.98 | -129.19 | -540.03 | 9.77 | 28.43 | 29.83 | 36.36 | -22.67 | -142.25 | -95.93 | 699.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
