现金流量表 (TTM)
PT Idea 印度尼西亚学术界 Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,629 | 3,628 | 2,837 | 2,046 | 2,111 | 2,176 | 3,578 | 4,980 | 6,911 | 8,841 | 9,140 | 9,439 | 6,652 | 3,865 | 5,781 | 7,698 |
| 改变 （％） | -52.45 | -21.81 | -27.89 | 3.19 | 3.09 | 64.43 | 39.18 | 38.77 | 27.94 | 3.38 | 3.27 | -29.53 | -41.90 | 49.60 | 33.16 | |
| 现金流百分比 | 795.20 | 27.12 | 23.43 | 18.87 | -121.60 | -15.21 | -29.92 | -51.83 | -175.18 | 514.17 | 1,031.96 | 18,177.93 | -909.12 | -255.04 | 495.31 | 199.97 |
| 投资活动产生的现金 | -38,104 | -14,899 | -14,883 | -14,867 | -14,731 | -14,595 | -13,848 | -13,102 | -8,558 | -4,014 | -4,835 | -5,657 | -3,534 | -1,412 | -1,538 | -1,664 |
| 改变 （％） | -60.90 | -0.11 | -0.11 | -0.92 | -0.92 | -5.12 | -5.39 | -34.68 | -53.09 | 20.46 | 16.98 | -37.52 | -60.04 | 8.92 | 8.19 | |
| 现金流百分比 | -3,971.59 | -111.37 | -122.92 | -137.17 | 848.64 | 101.99 | 115.79 | 136.34 | 216.94 | -233.45 | -545.93 | -10,893.42 | 483.06 | 93.20 | -131.80 | -43.23 |
| 融资活动产生的现金 | 31,434 | 24,649 | 24,155 | 23,661 | 10,885 | -1,891 | -1,690 | -1,488 | -2,298 | -3,108 | -3,419 | -3,731 | -3,849 | -3,968 | -3,076 | -2,184 |
| 改变 （％） | -21.58 | -2.01 | -2.05 | -54.00 | -117.38 | -10.67 | -11.94 | 54.44 | 35.25 | 10.03 | 9.11 | 3.17 | 3.08 | -22.48 | -28.99 | |
| 现金流百分比 | 3,276.40 | 184.25 | 199.49 | 218.30 | -627.04 | 13.22 | 14.13 | 15.48 | 58.24 | -180.72 | -386.03 | -7,184.52 | 526.06 | 261.83 | -263.52 | -56.73 |
| 现金周转 | 959 | 13,378 | 12,109 | 10,839 | -1,736 | -14,310 | -11,960 | -9,609 | -3,945 | 1,720 | 886 | 52 | -732 | -1,515 | 1,167 | 3,850 |
| 改变 （％） | 1,294.43 | -9.49 | -10.49 | -116.02 | 724.39 | -16.43 | -19.65 | -58.95 | -143.59 | -48.49 | -94.14 | -1,509.07 | 107.10 | -177.03 | 229.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
