现金流量表 (TTM)
哈鲁姆能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51 | 48 | 45 | 48 | 72 | 130 | 144 | 248 | 369 | 398 | 523 | 413 | 301 | 210 | 127 | 96 | 109 | 207 | 139 | 234 |
| 改变 （％） | -5.98 | -6.34 | 7.09 | 50.43 | 79.78 | 11.37 | 72.27 | 48.68 | 7.85 | 31.32 | -21.06 | -27.15 | -30.07 | -39.77 | -24.23 | 13.72 | 89.62 | -32.73 | 68.08 | |
| 现金流百分比 | 340.31 | -310.18 | -45.94 | -47.86 | -86.09 | -209.64 | 266.26 | 334.24 | 261.37 | 180.15 | 196.17 | 281.18 | -2,878.73 | -98.62 | -53.85 | -58.93 | -134.87 | -534.19 | -188.59 | 375.54 |
| 投资活动产生的现金 | -31 | -59 | -209 | -229 | -271 | -275 | -125 | -159 | -121 | -103 | -99 | -123 | -217 | 9 | 12 | 66 | 51 | -279 | -533 | -657 |
| 改变 （％） | 87.55 | 257.29 | 9.47 | 18.31 | 1.61 | -54.64 | 27.32 | -23.96 | -14.73 | -3.97 | 24.56 | 76.34 | -104.21 | 34.92 | 430.97 | -22.11 | -646.40 | 91.11 | 23.20 | |
| 现金流百分比 | -209.14 | 380.27 | 214.86 | 228.82 | 323.69 | 445.53 | -230.45 | -213.81 | -85.51 | -46.60 | -37.11 | -83.92 | 2,079.71 | -4.29 | -5.24 | -40.21 | -63.03 | 719.41 | 721.48 | -1,053.08 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -5 | 67 | 81 | 115 | 84 | 35 | -15 | -107 | -74 | -158 | -143 | -94 | -433 | -374 | -325 | -241 | 33 | 320 | 485 |
| 改变 （％） | -1.02 | -1,557.02 | 20.74 | 42.15 | -27.09 | -58.57 | -143.68 | 605.86 | -30.78 | 112.26 | -9.31 | -34.23 | 360.70 | -13.51 | -13.33 | -25.67 | -113.69 | 868.02 | 51.60 | |
| 现金流百分比 | -31.17 | 29.91 | -68.92 | -80.95 | -137.60 | -135.88 | 64.19 | -20.43 | -75.86 | -33.56 | -59.06 | -97.26 | 899.03 | 202.91 | 159.10 | 199.14 | 297.91 | -85.22 | -432.90 | 777.53 |
| 现金周转 | 15 | -15 | -97 | -100 | -84 | -62 | 54 | 74 | 141 | 221 | 267 | 147 | -10 | -213 | -235 | -163 | -81 | -39 | -74 | 62 |
| 改变 （％） | -203.15 | 532.36 | 2.79 | -16.37 | -26.17 | -187.69 | 37.23 | 90.13 | 56.48 | 20.60 | -44.92 | -107.12 | 1,941.24 | 10.30 | -30.76 | -50.31 | -52.12 | 90.56 | -184.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
