现金流量表 (TTM)
PT Habco Trans Maritima Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -170 | 75,829 | 71,133 | 101,560 | 129,230 | 130,757 | 133,051 | 169,878 | 174,158 | 176,010 | 242,122 | 202,409 | 200,211 | 198,576 | 129,573 | 111,959 |
| 改变 （％） | -44,736.86 | -6.19 | 42.78 | 27.24 | 1.18 | 1.75 | 27.68 | 2.52 | 1.06 | 37.56 | -16.40 | -1.09 | -0.82 | -34.75 | -13.59 | |
| 现金流百分比 | -39.50 | 186.72 | 112.10 | 101.18 | 49.43 | 205.40 | -219.84 | -243.78 | -61.84 | 1,067.52 | 143.64 | 158.97 | 74.85 | -293.83 | 68.08 | -178.15 |
| 投资活动产生的现金 | 600 | 16,881 | 29,828 | -12,226 | -54,726 | -209,044 | -516,978 | -526,978 | -559,786 | -256,033 | -15,090 | -5,465 | 9,364 | -443,622 | -442,644 | -788,694 |
| 改变 （％） | 2,713.56 | 76.69 | -140.99 | 347.62 | 281.98 | 147.31 | 1.93 | 6.23 | -54.26 | -94.11 | -63.78 | -271.34 | -4,837.70 | -0.22 | 78.18 | |
| 现金流百分比 | 139.50 | 41.57 | 47.01 | -12.18 | -20.93 | -328.38 | 854.19 | 756.22 | 198.77 | -1,552.86 | -8.95 | -4.29 | 3.50 | 656.42 | -232.56 | 1,254.96 |
| 融资活动产生的现金 | -52,100 | -37,508 | 11,042 | 186,947 | 141,947 | 323,404 | 287,414 | 104,010 | 96,510 | -58,471 | -69,620 | 57,912 | 177,464 | 503,405 | 613,889 | |
| 改变 （％） | -28.01 | -129.44 | 1,592.99 | -24.07 | 127.84 | -11.13 | -63.81 | -7.21 | -160.59 | 19.07 | -183.18 | 206.43 | 183.67 | 21.95 | ||
| 现金流百分比 | -128.29 | -59.11 | 11.00 | 71.50 | 222.98 | -534.35 | -412.45 | -36.93 | 585.34 | -34.69 | -54.68 | 21.65 | -262.59 | 264.49 | -976.81 | |
| 现金周转 | 430 | 40,610 | 63,453 | 100,377 | 261,450 | 63,660 | -60,523 | -69,685 | -281,619 | 16,488 | 168,560 | 127,324 | 267,487 | -67,582 | 190,334 | -62,846 |
| 改变 （％） | 9,341.60 | 56.25 | 58.19 | 160.47 | -75.65 | -195.07 | 15.14 | 304.13 | -105.85 | 922.33 | -24.46 | 110.08 | -125.27 | -381.63 | -133.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
