现金流量表 (TTM)
PT Graha Prima Mentari Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,773 | 4,649 | -1,975 | -8,599 | 6,728 | 478 | 17,047 | 33,616 | 20,436 | 13,570 | -5,397 | -24,363 |
| 改变 （％） | -19.46 | -142.48 | 335.43 | -178.24 | -92.90 | 3,467.17 | 97.20 | -39.21 | -33.60 | -139.77 | 351.46 | |
| 现金流百分比 | -887.92 | 27.41 | -17.29 | -146.39 | 17.02 | 4.45 | 180.36 | 411.25 | -73.94 | -73.25 | 29.02 | 130.56 |
| 投资活动产生的现金 | -2,398 | -685 | -698 | -711 | -1,041 | -11,928 | -32,423 | -52,918 | -62,197 | -59,859 | -39,847 | -19,836 |
| 改变 （％） | -71.42 | 1.87 | 1.83 | 46.47 | 1,045.54 | 171.81 | 63.21 | 17.53 | -3.76 | -33.43 | -50.22 | |
| 现金流百分比 | 368.80 | -4.04 | -6.11 | -12.10 | -2.63 | -111.18 | -343.04 | -647.39 | 225.03 | 323.09 | 214.31 | 106.30 |
| 融资活动产生的现金 | -4,025 | 13,000 | 14,092 | 15,184 | 33,841 | 22,180 | 24,828 | 27,476 | 11,889 | 23,298 | 22,186 | 21,074 |
| 改变 （％） | -422.97 | 8.40 | 7.75 | 122.87 | -34.46 | 11.94 | 10.67 | -56.73 | 95.96 | -4.77 | -5.01 | |
| 现金流百分比 | 619.12 | 76.63 | 123.41 | 258.49 | 85.61 | 206.72 | 262.68 | 336.13 | -43.01 | -125.75 | -119.32 | -112.94 |
| 现金周转 | -650 | 16,964 | 11,419 | 5,874 | 39,528 | 10,729 | 9,452 | 8,174 | -27,640 | -18,527 | -18,593 | -18,660 |
| 改变 （％） | -2,709.31 | -32.69 | -48.56 | 572.90 | -72.86 | -11.91 | -13.52 | -438.13 | -32.97 | 0.36 | 0.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
