现金流量表 (TTM)
PT Wijaya Cahaya 木材公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34,221 | 63,939 | -19,006 | -99,780 | -119,265 | -45,820 | -1,083 | 27,814 | -9,660 | 25,591 | 87,817 | 44,773 |
| 改变 （％） | 86.84 | -129.73 | 424.98 | 19.53 | -61.58 | -97.64 | -2,669.04 | -134.73 | -364.92 | 243.16 | -49.02 | |
| 现金流百分比 | -580.89 | 3,223.56 | -171.75 | -283.92 | -897.76 | 243.66 | -3.89 | 388.30 | 33.56 | 79.09 | 195.08 | -75.97 |
| 投资活动产生的现金 | -25,077 | -67,606 | -65,857 | -12,082 | -53,434 | -55,195 | -34,243 | -38,493 | -30,340 | -35,818 | -36,311 | -95,563 |
| 改变 （％） | 169.59 | -2.59 | -81.65 | 342.25 | 3.30 | -37.96 | 12.41 | -21.18 | 18.05 | 1.38 | 163.18 | |
| 现金流百分比 | 425.68 | -3,408.42 | -595.11 | -34.38 | -402.22 | 293.52 | -123.10 | -537.39 | 105.42 | -110.70 | -80.66 | 162.15 |
| 融资活动产生的现金 | -15,496 | 5,650 | 95,930 | 148,087 | 187,426 | 83,183 | 63,143 | 16,838 | 10,188 | 42,370 | -6,490 | -8,146 |
| 改变 （％） | -136.46 | 1,597.89 | 54.37 | 26.57 | -55.62 | -24.09 | -73.33 | -39.49 | 315.87 | -115.32 | 25.52 | |
| 现金流百分比 | 263.04 | 284.85 | 866.86 | 421.37 | 1,410.84 | -442.35 | 226.99 | 235.08 | -35.40 | 130.95 | -14.42 | 13.82 |
| 现金周转 | -5,891 | 1,983 | 11,066 | 35,144 | 13,285 | -18,805 | 27,817 | 7,163 | -28,781 | 32,355 | 45,016 | -58,936 |
| 改变 （％） | -133.67 | 457.92 | 217.58 | -62.20 | -241.55 | -247.93 | -74.25 | -501.81 | -212.42 | 39.13 | -230.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
