现金流量表 (TTM)
PT Alfa Energy Investama Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 123,458 | 92,670 | 34,857 | -38,877 | -39,590 | 22,154 | 38,318 | 14,389 | 29,673 | -20,265 | 24,748 | 29,050 | 22,472 | -5,482 | -1,169 | 4,743 | 9,269 | 38,653 | 5,482 | 19,687 |
| 改变 （％） | -24.94 | -62.39 | -211.53 | 1.83 | -155.96 | 72.96 | -62.45 | 106.22 | -168.29 | -222.13 | 17.38 | -22.65 | -124.40 | -78.67 | -505.60 | 95.42 | 317.03 | -85.82 | 259.09 | |
| 现金流百分比 | 188.82 | 316.44 | -165.62 | 50.30 | 56.10 | -130.50 | -577.99 | -526.49 | -4,376.17 | 44.84 | -968.63 | 749.74 | 197.36 | -59.95 | -8.15 | 29.07 | 287.45 | 685.41 | -44.09 | -126.13 |
| 投资活动产生的现金 | -14,655 | -7,464 | -6,650 | -4,599 | -3,960 | -2,988 | -3,011 | -3,732 | -4,836 | -5,367 | -5,277 | -4,208 | -3,048 | -2,375 | -2,117 | -2,108 | 7,793 | 19,643 | 19,410 | 19,101 |
| 改变 （％） | -49.07 | -10.90 | -30.84 | -13.90 | -24.53 | 0.78 | 23.92 | 29.59 | 10.99 | -1.69 | -20.24 | -27.57 | -22.09 | -10.83 | -0.46 | -469.74 | 152.05 | -1.19 | -1.59 | |
| 现金流百分比 | -22.41 | -25.49 | 31.60 | 5.95 | 5.61 | 17.60 | 45.43 | 136.54 | 713.20 | 11.88 | 206.52 | -108.61 | -26.77 | -25.97 | -14.76 | -12.92 | 241.69 | 348.31 | -156.09 | -122.38 |
| 融资活动产生的现金 | -43,420 | -56,342 | -49,674 | -34,239 | -27,441 | -36,771 | -42,564 | -14,019 | -26,519 | -19,593 | -22,059 | -20,790 | -7,481 | 17,004 | 17,170 | 11,129 | -15,420 | -53,054 | -37,378 | -52,665 |
| 改变 （％） | 29.76 | -11.83 | -31.07 | -19.85 | 34.00 | 15.76 | -67.06 | 89.17 | -26.12 | 12.58 | -5.75 | -64.02 | -327.31 | 0.97 | -35.18 | -238.56 | 244.07 | -29.55 | 40.90 | |
| 现金流百分比 | -66.41 | -192.39 | 236.02 | 44.30 | 38.89 | 216.60 | 642.05 | 512.94 | 3,910.99 | 43.35 | 863.36 | -536.56 | -65.70 | 185.96 | 119.70 | 68.21 | -478.22 | -940.78 | 300.60 | 337.42 |
| 现金周转 | 65,384 | 29,285 | -21,046 | -77,294 | -70,569 | -16,977 | -6,630 | -2,733 | -678 | -45,193 | -2,555 | 3,875 | 11,386 | 9,144 | 14,344 | 16,316 | 3,224 | 5,639 | -12,434 | -15,608 |
| 改变 （％） | -55.21 | -171.87 | 267.26 | -8.70 | -75.94 | -60.95 | -58.77 | -75.19 | 6,565.03 | -94.35 | -251.65 | 193.86 | -19.69 | 56.87 | 13.75 | -80.24 | 74.90 | -320.49 | 25.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
