现金流量表 (TTM)
PT 莫伦佐·阿巴迪·佩卡萨 Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -24,664 | -35,479 | -18,636 | -6,896 | 24,267 | 42,844 | 21,688 | 12,421 | 7,512 | -31,745 | -22,840 | -30,694 | -30,507 | -40,090 | -56,858 | -33,628 | -49,297 | -40,561 | -20,469 | -39,377 |
| 改变 （％） | 43.85 | -47.47 | -62.99 | -451.88 | 76.55 | -49.38 | -42.73 | -39.53 | -522.61 | -28.05 | 34.39 | -0.61 | 31.41 | 41.83 | -40.86 | 46.59 | -17.72 | -49.53 | 92.37 | |
| 现金流百分比 | 307.70 | 1,537.47 | 3,208.63 | -81.45 | 176.02 | 176.41 | 241.69 | 319.16 | -79.25 | 130.25 | 762.16 | 246.00 | 587.42 | -2,438.28 | 1,594.41 | -131.44 | -250.43 | -5,793.23 | -117.25 | 206.21 |
| 投资活动产生的现金 | -4,981 | -7,210 | -8,152 | -7,069 | -5,573 | -977 | -1,603 | 181 | -6,279 | -12,387 | -17,025 | -16,719 | -13,872 | -7,021 | 452 | -1,506 | 612 | -930 | -1,241 | -2,049 |
| 改变 （％） | 44.73 | 13.07 | -13.29 | -21.15 | -82.47 | 64.08 | -111.29 | -3,570.45 | 97.29 | 37.44 | -1.80 | -17.03 | -49.39 | -106.43 | -433.54 | -140.61 | -252.07 | 33.41 | 65.15 | |
| 现金流百分比 | 62.14 | 312.42 | 1,403.59 | -83.49 | -40.43 | -4.02 | -17.86 | 4.65 | 66.24 | 50.82 | 568.09 | 134.00 | 267.12 | -427.00 | -12.66 | -5.89 | 3.11 | -132.85 | -7.11 | 10.73 |
| 融资活动产生的现金 | 21,630 | 40,109 | 28,082 | 27,000 | 2,860 | -9,749 | -4,705 | -4,484 | -10,470 | 15,592 | 29,757 | 32,460 | 34,826 | 39,388 | 56,654 | 74,154 | 84,477 | 26,667 | 21,579 | -22,627 |
| 改变 （％） | 85.43 | -29.98 | -3.86 | -89.41 | -440.91 | -51.74 | -4.70 | 133.48 | -248.93 | 90.85 | 9.08 | 7.29 | 13.10 | 43.84 | 30.89 | 13.92 | -68.43 | -19.08 | -204.86 | |
| 现金流百分比 | -269.84 | -1,738.09 | -4,835.18 | 318.90 | 20.74 | -40.14 | -52.44 | -115.22 | 110.46 | -63.97 | -992.97 | -260.15 | -670.58 | 2,395.58 | -1,588.68 | 289.84 | 429.14 | 3,808.83 | 123.60 | 118.49 |
| 现金周转 | -8,016 | -2,308 | -581 | 8,467 | 13,786 | 24,286 | 8,973 | 3,892 | -9,478 | -24,373 | -2,997 | -12,477 | -5,193 | 1,644 | -3,566 | 25,584 | 19,685 | 700 | 17,458 | -19,095 |
| 改变 （％） | -71.21 | -74.83 | -1,557.75 | 62.83 | 76.16 | -63.05 | -56.63 | -343.54 | 157.14 | -87.70 | 316.35 | -58.38 | -131.66 | -316.89 | -817.42 | -23.06 | -96.44 | 2,393.51 | -209.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
