现金流量表 (TTM)
PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 17,260 | 11,666 | 13,629 | 24,501 | 26,895 | 404 | -1,416 | -3,445 | -3,530 | 20,535 | 11,171 | 20,168 | 14,850 | 26,011 | 36,831 | 30,306 | 39,711 | 24,428 | 9,580 | -4,224 |
| 改变 （％） | -32.41 | 16.83 | 79.77 | 9.77 | -98.50 | -450.83 | 143.25 | 2.48 | -681.70 | -45.60 | 80.54 | -26.37 | 75.16 | 41.60 | -17.72 | 31.03 | -38.48 | -60.78 | -144.09 | |
| 现金流百分比 | 39.73 | 168.82 | 28.35 | 195.38 | 96.23 | 31.57 | 6.07 | 6.42 | 3.54 | -39.12 | -18.74 | -356.15 | 34.50 | 101.80 | 345.77 | -639.18 | -176.93 | -136.71 | -103.75 | 15.60 |
| 投资活动产生的现金 | 18,168 | -10,266 | 32,357 | -15,676 | -2,297 | -3,272 | -27,165 | -55,699 | -97,418 | -85,562 | -82,456 | -37,822 | 15,514 | -2,048 | -25,340 | -32,845 | -59,605 | -39,224 | -15,919 | -19,860 |
| 改变 （％） | -156.50 | -415.19 | -148.45 | -85.35 | 42.48 | 730.14 | 105.04 | 74.90 | -12.17 | -3.63 | -54.13 | -141.02 | -113.20 | 1,137.02 | 29.62 | 81.47 | -34.19 | -59.42 | 24.76 | |
| 现金流百分比 | 41.82 | -148.56 | 67.31 | -125.01 | -8.22 | -255.98 | 116.41 | 103.87 | 97.65 | 163.00 | 138.30 | 667.89 | 36.05 | -8.02 | -237.89 | 692.74 | 265.57 | 219.52 | 172.40 | 73.34 |
| 融资活动产生的现金 | 6,958 | 5,339 | 4,847 | 3,323 | 4,294 | 3,879 | 5,634 | 5,568 | 926 | 12,153 | 11,442 | 12,059 | 12,676 | 1,739 | -804 | -2,317 | -2,242 | -3,197 | -3,197 | -3,197 |
| 改变 （％） | -23.27 | -9.21 | -31.44 | 29.20 | -9.67 | 45.25 | -1.17 | -83.36 | 1,212.14 | -5.86 | 5.40 | 5.12 | -86.28 | -146.25 | 188.04 | -3.24 | 42.63 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 16.02 | 77.26 | 10.08 | 26.50 | 15.36 | 303.40 | -24.14 | -10.38 | -0.93 | -23.15 | -19.19 | -212.95 | 29.45 | 6.81 | -7.55 | 48.86 | 9.99 | 17.89 | 34.63 | 11.81 |
| 现金周转 | 43,438 | 6,910 | 48,074 | 12,540 | 27,949 | 1,278 | -23,337 | -53,623 | -99,759 | -52,492 | -59,622 | -5,663 | 43,038 | 25,550 | 10,652 | -4,741 | -22,444 | -17,868 | -9,234 | -27,081 |
| 改变 （％） | -84.09 | 595.71 | -73.92 | 122.88 | -95.43 | -1,925.51 | 129.78 | 86.04 | -47.38 | 13.58 | -90.50 | -860.01 | -40.63 | -58.31 | -144.51 | 373.37 | -20.39 | -48.32 | 193.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
