现金流量表 (TTM)
PT Danasupra Erapacific Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 560 | 720 | 1,032 | -483 | -1,539 | -1,656 | -1,100 | -557 | 888 | 39 | -794 | -945 | -2,245 | -2,567 | -3,865 | -5,322 | -7,798 | -4,919 | -4,514 | -3,087 |
| 改变 （％） | 28.55 | 43.31 | -146.78 | 218.64 | 7.63 | -33.58 | -49.38 | -259.39 | -95.59 | -2,129.39 | 19.07 | 137.57 | 14.35 | 50.55 | 37.71 | 46.51 | -36.92 | -8.22 | -31.62 | |
| 现金流百分比 | -3.86 | -5.70 | -7.74 | -147.80 | -16.72 | -17.26 | -10.59 | -5.82 | 82.82 | 19.64 | 97.73 | 55.48 | 72.01 | 76.34 | 90.45 | 66.11 | 113.67 | 55.80 | 54.29 | 85.67 |
| 投资活动产生的现金 | -35,350 | -33,729 | -13,879 | 1,294 | 11,229 | 11,253 | 11,488 | 10,119 | 184 | 160 | -18 | -758 | -873 | -796 | -408 | -2,728 | 6,188 | -3,889 | -10,744 | -1,739 |
| 改变 （％） | -4.59 | -58.85 | -109.32 | 767.96 | 0.21 | 2.09 | -11.91 | -98.18 | -13.08 | -111.51 | 4,018.49 | 15.05 | -8.83 | -48.72 | 568.81 | -326.79 | -162.86 | 176.23 | -83.81 | |
| 现金流百分比 | 243.69 | 266.65 | 104.11 | 395.93 | 121.97 | 117.26 | 110.59 | 105.82 | 17.18 | 80.36 | 2.27 | 44.52 | 27.99 | 23.66 | 9.55 | 33.89 | -90.20 | 44.12 | 129.19 | 48.28 |
| 融资活动产生的现金 | 20,283 | 20,359 | -484 | -484 | -484 | 0 | 0 | -5,250 | -7 | 6,942 | 1,223 | |||||||||
| 改变 （％） | 0.38 | -102.38 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -5,249,900.00 | -99.87 | -103,673.21 | -82.38 | |||||||||||
| 现金流百分比 | -139.82 | -160.96 | 3.63 | -148.13 | -5.26 | -0.00 | -0.00 | 76.53 | 0.08 | -83.48 | -33.95 | |||||||||
| 现金周转 | -14,506 | -12,649 | -13,331 | 327 | 9,206 | 9,597 | 10,388 | 9,562 | 1,072 | 199 | -812 | -1,703 | -3,118 | -3,363 | -4,273 | -8,051 | -6,860 | -8,815 | -8,316 | -3,603 |
| 改变 （％） | -12.80 | 5.39 | -102.45 | 2,717.44 | 4.24 | 8.24 | -7.94 | -88.79 | -81.42 | -507.79 | 109.76 | 83.02 | 7.86 | 27.06 | 88.42 | -14.79 | 28.50 | -5.66 | -56.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
