现金流量表 (TTM)
PT 鸟羽鱼糜工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 47,100 | -7,964 | -35,648 | -23,694 | 2,786 | 61,732 | 38,993 | 12,763 | -15,658 | -46,082 | 18,501 | 28,347 | 116,406 | 134,275 | 112,031 |
| 改变 （％） | -116.91 | 347.59 | -33.53 | -111.76 | 2,115.90 | -36.83 | -67.27 | -222.68 | 194.31 | -140.15 | 53.21 | 310.65 | 15.35 | -16.57 | |
| 现金流百分比 | 217.90 | 49.01 | 630.46 | 232.18 | 80.09 | -253.87 | -711.03 | -69.78 | 275.81 | 183.03 | -432.41 | 470.60 | 439.33 | 364.46 | 262.60 |
| 投资活动产生的现金 | -8,010 | -14,587 | -7,297 | -5,490 | 6,191 | -1,974 | -3,457 | -3,138 | -4,213 | -4,886 | -2,978 | -3,009 | -4,000 | -4,090 | -4,075 |
| 改变 （％） | 82.10 | -49.98 | -24.76 | -212.78 | -131.88 | 75.13 | -9.21 | 34.25 | 15.97 | -39.05 | 1.04 | 32.94 | 2.24 | -0.37 | |
| 现金流百分比 | -37.06 | 89.75 | 129.05 | 53.79 | 177.98 | 8.12 | 63.03 | 17.16 | 74.21 | 19.41 | 69.61 | -49.96 | -15.10 | -11.10 | -9.55 |
| 融资活动产生的现金 | -17,572 | -1,219 | 29,820 | 13,134 | -4,899 | -83,515 | -37,001 | -21,832 | 13,958 | 26,150 | -19,137 | -19,700 | -85,345 | -91,864 | -64,916 |
| 改变 （％） | -93.06 | -2,546.82 | -55.96 | -137.30 | 1,604.63 | -55.69 | -41.00 | -163.93 | 87.35 | -173.18 | 2.94 | 333.21 | 7.64 | -29.33 | |
| 现金流百分比 | -81.29 | 7.50 | -527.39 | -128.70 | -140.84 | 343.45 | 674.71 | 119.36 | -245.87 | -103.86 | 447.26 | -327.05 | -322.10 | -249.35 | -152.16 |
| 现金周转 | 21,616 | -16,252 | -5,654 | -10,205 | 3,479 | -24,316 | -5,484 | -18,290 | -5,677 | -25,177 | -4,279 | 6,024 | 26,496 | 36,842 | 42,663 |
| 改变 （％） | -175.19 | -65.21 | 80.49 | -134.09 | -799.03 | -77.45 | 233.52 | -68.96 | 343.50 | -83.01 | -240.78 | 339.87 | 39.05 | 15.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
