现金流量表 (TTM)
PT时代数字媒体TBK 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9,925 | 4,851 | 2,624 | 5,195 | -7,115 | -5,912 | -14,691 | -14,220 | -13,349 | -20,221 | -14,850 | -8,281 | 9,757 | 22,609 |
| 改变 （％） | -51.12 | -45.92 | 98.00 | -236.96 | -16.91 | 148.48 | -3.20 | -6.12 | 51.48 | -26.56 | -44.24 | -217.82 | 131.73 | |
| 现金流百分比 | 478.98 | -364.79 | 21.64 | 71.18 | 4,131.52 | -10.96 | -47.73 | -64.81 | -60.39 | 57.27 | 51.90 | 45.27 | -54.92 | -113.19 |
| 投资活动产生的现金 | -4,853 | -531 | -10,871 | -17,494 | -15,218 | -35,983 | -23,304 | -32,683 | -38,393 | -19,517 | -18,798 | -9,698 | -24,560 | -38,021 |
| 改变 （％） | -89.05 | 1,945.90 | 60.92 | -13.01 | 136.44 | -35.24 | 40.25 | 17.47 | -49.17 | -3.68 | -48.41 | 153.25 | 54.81 | |
| 现金流百分比 | -234.19 | 39.95 | -89.65 | -239.69 | 8,836.60 | -66.69 | -75.71 | -148.95 | -173.69 | 55.28 | 65.70 | 53.02 | 138.25 | 190.35 |
| 融资活动产生的现金 | -3,000 | -5,650 | 20,373 | 19,598 | 22,161 | 95,846 | 68,774 | 68,845 | 73,846 | 4,432 | 5,036 | -313 | -2,962 | -4,562 |
| 改变 （％） | 88.33 | -460.59 | -3.81 | 13.08 | 332.49 | -28.25 | 0.10 | 7.26 | -94.00 | 13.61 | -106.21 | 847.20 | 54.05 | |
| 现金流百分比 | -144.78 | 424.84 | 168.01 | 268.51 | -12,868.11 | 177.65 | 223.44 | 313.76 | 334.09 | -12.55 | -17.60 | 1.71 | 16.67 | 22.84 |
| 现金周转 | 2,072 | -1,330 | 12,126 | 7,299 | -172 | 53,952 | 30,780 | 21,942 | 22,104 | -35,305 | -28,612 | -18,292 | -17,765 | -19,974 |
| 改变 （％） | -164.18 | -1,011.77 | -39.81 | -102.36 | -31,427.06 | -42.95 | -28.71 | 0.74 | -259.72 | -18.96 | -36.07 | -2.88 | 12.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
