现金流量表 (TTM)
PT 三榕提尔塔 Tbk 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36,507 | 30,788 | 13,005 | 19,164 | 35,025 | 41,942 | 39,798 | 28,712 | 29,459 | 1,441 | 17,206 | 14,055 | -10,669 | -13,358 | -7,690 |
| 改变 （％） | -15.66 | -57.76 | 47.36 | 82.76 | 19.75 | -5.11 | -27.86 | 2.60 | -95.11 | 1,094.40 | -18.31 | -175.91 | 25.20 | -42.43 | |
| 现金流百分比 | 325.32 | 143.81 | -804.81 | -818.34 | -446.13 | -494.31 | -9,234.00 | -7,199.12 | 175.04 | -9.91 | 3,416.38 | -503.05 | 50.80 | -607.76 | -1,566.92 |
| 投资活动产生的现金 | 32,256 | -5,386 | -1,528 | -5,127 | -9,648 | -9,254 | -7,912 | -8,289 | -1,803 | -3,167 | -3,802 | 1,858 | -4,126 | 1,683 | 7,156 |
| 改变 （％） | -116.70 | -71.62 | 235.43 | 88.18 | -4.08 | -14.51 | 4.76 | -78.25 | 75.62 | 20.07 | -148.88 | -322.00 | -140.80 | 325.13 | |
| 现金流百分比 | 287.44 | -25.16 | 94.59 | 218.93 | 122.89 | 109.06 | 1,835.69 | 2,078.26 | -10.71 | 21.79 | -754.93 | -66.52 | 19.64 | 76.59 | 1,458.12 |
| 融资活动产生的现金 | -57,541 | -3,994 | -13,093 | -16,379 | -33,228 | -41,173 | -32,317 | -20,822 | -10,826 | -12,804 | -12,900 | -18,707 | -6,208 | 13,872 | 1,025 |
| 改变 （％） | -93.06 | 227.85 | 25.10 | 102.87 | 23.91 | -21.51 | -35.57 | -48.01 | 18.27 | 0.75 | 45.02 | -66.82 | -323.46 | -92.61 | |
| 现金流百分比 | -512.76 | -18.65 | 810.23 | 699.41 | 423.24 | 485.25 | 7,498.32 | 5,220.85 | -64.33 | 88.12 | -2,561.44 | 669.57 | 29.56 | 631.18 | 208.80 |
| 现金周转 | 11,222 | 21,409 | -1,616 | -2,342 | -7,851 | -8,485 | -431 | -399 | 16,829 | -14,530 | 504 | -2,794 | -21,002 | 2,198 | 491 |
| 改变 （％） | 90.78 | -107.55 | 44.92 | 235.25 | 8.08 | -94.92 | -7.46 | -4,319.70 | -186.34 | -103.47 | -654.76 | 651.71 | -110.46 | -77.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
