现金流量表 (TTM)
蒂森克虏伯股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3,326 | -930 | -1,557 | -1,084 | 92 | -772 | -778 | -953 | 617 | 1,079 | 1,768 | 2,552 | 2,064 | 1,777 | 1,684 | 1,335 | 1,353 | 2,083 | 1,657 | 1,455 |
| 改变 （％） | -72.04 | 67.42 | -30.38 | -108.49 | -939.13 | 0.78 | 22.49 | -164.74 | 74.88 | 63.86 | 44.34 | -19.12 | -13.91 | -5.23 | -20.72 | 1.35 | 53.95 | -20.45 | -12.19 | |
| 现金流百分比 | -47.58 | -10.90 | -21.55 | -15.89 | -5.48 | 20.07 | 23.98 | 27.36 | -44.74 | 272.47 | -266.67 | 1,072.27 | -692.62 | -400.23 | -192.68 | -90.39 | -92.17 | -208.93 | -1,255.30 | -1,110.69 |
| 投资活动产生的现金 | 12,414 | 13,335 | 13,408 | 13,491 | -510 | -1,337 | -794 | -831 | -277 | -262 | -919 | -922 | -1,582 | -1,444 | -1,333 | -1,551 | -1,129 | -1,341 | -904 | -712 |
| 改变 （％） | 7.42 | 0.55 | 0.62 | -103.78 | 162.16 | -40.61 | 4.66 | -66.67 | -5.42 | 250.76 | 0.33 | 71.58 | -8.72 | -7.69 | 16.35 | -27.21 | 18.78 | -32.59 | -21.24 | |
| 现金流百分比 | 177.57 | 156.29 | 185.58 | 197.70 | 30.36 | 34.75 | 24.48 | 23.86 | 20.09 | -66.16 | 138.61 | -387.39 | 530.87 | 325.23 | 152.52 | 105.01 | 76.91 | 134.50 | 684.85 | 543.51 |
| 融资活动产生的现金 | -1,963 | -3,752 | -4,551 | -5,542 | -1,280 | -1,764 | -1,726 | -1,748 | -1,791 | -428 | -1,480 | -1,338 | -716 | -755 | -1,205 | -1,232 | -1,640 | -1,705 | -843 | -811 |
| 改变 （％） | 91.14 | 21.30 | 21.78 | -76.90 | 37.81 | -2.15 | 1.27 | 2.46 | -76.10 | 245.79 | -9.59 | -46.49 | 5.45 | 59.60 | 2.24 | 33.12 | 3.96 | -50.56 | -3.80 | |
| 现金流百分比 | -28.08 | -43.98 | -62.99 | -81.21 | 76.19 | 45.85 | 53.21 | 50.19 | 129.88 | -108.08 | 223.23 | -562.18 | 240.27 | 170.05 | 137.87 | 83.41 | 111.72 | 171.01 | 638.64 | 619.08 |
| 现金周转 | 6,991 | 8,532 | 7,225 | 6,824 | -1,680 | -3,847 | -3,244 | -3,483 | -1,379 | 396 | -663 | 238 | -298 | -444 | -874 | -1,477 | -1,468 | -997 | -132 | -131 |
| 改变 （％） | 22.04 | -15.32 | -5.55 | -124.62 | 128.99 | -15.67 | 7.37 | -60.41 | -128.72 | -267.42 | -135.90 | -225.21 | 48.99 | 96.85 | 68.99 | -0.61 | -32.08 | -86.76 | -0.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
