现金流量表 (TTM)
奥梅斯特财产保护有限公司。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 55 | 69 | 107 | 162 | 185 | 223 | 348 | 19 | 126 | 2 | 32 | 156 |
| 改变 （％） | 24.57 | 56.06 | 51.45 | 13.79 | 20.77 | 56.20 | -94.53 | 561.93 | -98.55 | 1,630.14 | 392.56 | |
| 现金流百分比 | 137.17 | 132.95 | 197.96 | 141.46 | 133.46 | 105.39 | 103.76 | -235.55 | 158.40 | -4.02 | -132.52 | 128.76 |
| 投资活动产生的现金 | -33 | -35 | -70 | -40 | -39 | -4 | -5 | -33 | -51 | -50 | -87 | -23 |
| 改变 （％） | 4.95 | 101.62 | -42.79 | -3.62 | -89.83 | 28.05 | 554.30 | 53.85 | -2.07 | 75.31 | -74.14 | |
| 现金流百分比 | -82.93 | -67.72 | -130.27 | -35.16 | -28.10 | -1.87 | -1.51 | 409.38 | -63.99 | 109.81 | 366.64 | -18.70 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 18 | 17 | -7 | -7 | -7 | -8 | 6 | 4 | 3 | 32 | -12 |
| 改变 （％） | -2.34 | -2.61 | -141.29 | 2.76 | 0.43 | 1.29 | -179.17 | -25.49 | -40.87 | 1,116.07 | -138.01 | |
| 现金流百分比 | 45.76 | 34.77 | 32.31 | -6.29 | -5.36 | -3.52 | -2.25 | -73.83 | 5.59 | -5.79 | -134.12 | -10.06 |
| 现金周转 | 40 | 52 | 54 | 115 | 138 | 212 | 336 | -8 | 80 | -45 | -24 | 121 |
| 改变 （％） | 28.53 | 4.81 | 111.95 | 20.61 | 52.94 | 58.66 | -102.41 | -1,084.35 | -157.06 | -47.49 | -606.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
