现金流量表 (TTM)
联勤公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -505 | -2,100 | -3,013 | -3,927 | -3,260 | -731 | 146 | 1,024 | 1,442 | 1,860 | 1,591 | 1,322 | 499 | -324 | -26 | 272 | 492 | 711 |
| 改变 （％） | 315.92 | 43.50 | 30.31 | -16.98 | -77.57 | -120.00 | 599.93 | 40.82 | 28.99 | -14.46 | -16.90 | -62.26 | -164.98 | -92.02 | -1,152.98 | 80.55 | 44.61 | |
| 现金流百分比 | 63.15 | -1,064.25 | -177.28 | -122.62 | -73.69 | -16.85 | 5.63 | 120.10 | 174.13 | 231.44 | 235.50 | 241.46 | -214.71 | 32.03 | 2.69 | -29.94 | -134.65 | 396.88 |
| 投资活动产生的现金 | -98 | -111 | -126 | -142 | -227 | -313 | -360 | -407 | -341 | -275 | -203 | -132 | -144 | -155 | -91 | -26 | -19 | -12 |
| 改变 （％） | 14.08 | 13.58 | 11.95 | 60.44 | 37.72 | 15.16 | 13.17 | -16.31 | -19.48 | -25.91 | -34.97 | 8.65 | 7.96 | -41.54 | -71.05 | -26.47 | -36.01 | |
| 现金流百分比 | 12.20 | -56.40 | -7.44 | -4.42 | -5.13 | -7.20 | -13.87 | -47.80 | -41.19 | -34.17 | -30.12 | -24.16 | 61.86 | 15.33 | 9.44 | 2.89 | 5.29 | -6.89 |
| 融资活动产生的现金 | -201 | 2,402 | 4,816 | 7,230 | 7,868 | 5,340 | 2,784 | 228 | -273 | -774 | -704 | -633 | -585 | -536 | -841 | -1,145 | -816 | -486 |
| 改变 （％） | -1,296.44 | 100.50 | 50.12 | 8.82 | -32.12 | -47.86 | -91.80 | -219.63 | 183.59 | -9.10 | -10.01 | -7.70 | -8.34 | 56.88 | 36.26 | -28.78 | -40.40 | |
| 现金流百分比 | 25.11 | 1,217.37 | 283.32 | 225.77 | 177.85 | 123.03 | 107.23 | 26.77 | -32.98 | -96.36 | -104.19 | -115.69 | 251.60 | 52.94 | 87.47 | 125.90 | 223.33 | -271.28 |
| 现金周转 | -800 | 197 | 1,700 | 3,202 | 4,424 | 4,341 | 2,596 | 852 | 828 | 804 | 676 | 548 | -232 | -1,012 | -961 | -910 | -365 | 179 |
| 改变 （％） | -124.68 | 761.47 | 88.39 | 38.15 | -1.88 | -40.18 | -67.17 | -2.87 | -2.95 | -15.93 | -18.95 | -142.44 | 335.62 | -5.06 | -5.33 | -59.85 | -149.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
