现金流量表 (TTM)
安徽皖通高速公路股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,470 | 1,706 | 2,080 | 2,361 | 2,266 | 2,097 | 2,104 | 2,205 | 2,194 | 1,938 | 2,434 | 2,282 | 2,416 | 2,653 | 2,414 | 2,887 | 2,739 | 2,629 | 2,709 | 2,497 |
| 改变 （％） | 16.09 | 21.92 | 13.50 | -4.03 | -7.45 | 0.32 | 4.83 | -0.51 | -11.69 | 25.63 | -6.27 | 5.89 | 9.82 | -9.02 | 19.59 | -5.11 | -4.04 | 3.06 | -7.85 | |
| 现金流百分比 | -180.71 | 2,913.95 | 407.10 | 95.76 | 81.35 | 151.28 | 87.57 | -436.30 | -191.56 | -424.87 | -374.85 | -251.53 | -469.29 | -136.67 | -215.04 | 1,044.21 | -458.91 | 227.97 | 280.12 | 381.90 |
| 投资活动产生的现金 | -1,791 | -1,225 | -1,845 | 46 | 197 | 200 | 1,298 | -1,647 | -2,435 | -2,477 | -2,348 | -2,293 | -1,267 | -3,118 | -2,291 | -1,617 | -1,924 | -1,960 | -2,454 | -3,468 |
| 改变 （％） | -31.60 | 50.64 | -102.47 | 330.65 | 1.83 | 548.47 | -226.88 | 47.87 | 1.71 | -5.20 | -2.37 | -44.72 | 146.01 | -26.52 | -29.42 | 19.02 | 1.86 | 25.20 | 41.33 | |
| 现金流百分比 | 220.21 | -2,092.01 | -361.12 | 1.85 | 7.06 | 14.44 | 54.04 | 325.84 | 212.63 | 543.13 | 361.57 | 252.72 | 246.14 | 160.58 | 204.05 | -584.79 | 322.38 | -169.98 | -253.74 | -530.54 |
| 融资活动产生的现金 | -492 | -423 | 276 | 59 | 323 | -911 | -1,000 | -1,064 | -904 | 83 | -736 | -896 | -1,664 | -1,477 | -1,246 | -994 | -1,412 | 484 | 712 | 1,625 |
| 改变 （％） | -14.10 | -165.30 | -78.62 | 447.37 | -382.00 | 9.71 | 6.43 | -15.01 | -109.21 | -983.45 | 21.84 | 85.61 | -11.20 | -15.67 | -20.24 | 42.09 | -134.31 | 46.97 | 128.29 | |
| 现金流百分比 | 60.51 | -721.94 | 54.02 | 2.39 | 11.60 | -65.72 | -41.61 | 210.45 | 78.94 | -18.26 | 113.28 | 98.81 | 323.15 | 76.10 | 110.99 | -359.42 | 236.53 | 42.01 | 73.62 | 248.64 |
| 现金周转 | -813 | 59 | 511 | 2,466 | 2,786 | 1,386 | 2,402 | -505 | -1,145 | -456 | -649 | -907 | -515 | -1,941 | -1,123 | 276 | -597 | 1,153 | 967 | 654 |
| 改变 （％） | -107.20 | 772.68 | 382.53 | 12.97 | -50.24 | 73.30 | -121.04 | 126.60 | -60.18 | 42.40 | 39.69 | -43.24 | 277.09 | -42.18 | -124.63 | -315.91 | -293.17 | -16.13 | -32.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
