现金流量表 (TTM)
开拓药业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -341 | -381 | -516 | -650 | -851 | -1,051 | -1,190 | -1,328 | -1,144 | -961 | -714 | -467 | -427 | -388 | -336 | -284 | -242 | -199 | -179 | -158 |
| 改变 （％） | 11.78 | 35.39 | 26.14 | 30.82 | 23.56 | 13.14 | 11.62 | -13.80 | -16.01 | -25.71 | -34.61 | -8.50 | -9.29 | -13.31 | -15.35 | -15.01 | -17.65 | -10.33 | -11.52 | |
| 现金流百分比 | -26.22 | -43.82 | -334.76 | 115.93 | 243.31 | 759.89 | 230.49 | 148.54 | 239.51 | 1,553.90 | -489.82 | -132.12 | 1,275.36 | 92.18 | 84.86 | 76.56 | 72.37 | 67.12 | 63.42 | 59.30 |
| 投资活动产生的现金 | -244 | -440 | -545 | -650 | -279 | 92 | 235 | 378 | 222 | 67 | 46 | 25 | 14 | 3 | 3 | 2 | 11 | 20 | 28 | 35 |
| 改变 （％） | 80.53 | 23.96 | 19.33 | -57.07 | -132.95 | 155.31 | 60.83 | -41.11 | -69.80 | -31.08 | -45.10 | -43.56 | -77.18 | -14.02 | -16.31 | 375.17 | 78.95 | 38.46 | 27.78 | |
| 现金流百分比 | -18.74 | -50.59 | -353.87 | 115.93 | 79.85 | -66.50 | -45.52 | -42.27 | -46.56 | -108.62 | 31.76 | 7.19 | -42.83 | -0.78 | -0.71 | -0.63 | -3.35 | -6.75 | -9.86 | -13.31 |
| 融资活动产生的现金 | 1,931 | 1,780 | 1,305 | 830 | 844 | 857 | 470 | 82 | 449 | 816 | 801 | 786 | 376 | -33 | -59 | -85 | -102 | -120 | -132 | -145 |
| 改变 （％） | -7.80 | -26.70 | -36.42 | 1.67 | 1.64 | -45.23 | -82.58 | 448.59 | 81.77 | -1.84 | -1.87 | -52.13 | -108.90 | 76.98 | 43.50 | 20.41 | 16.95 | 10.52 | 9.52 | |
| 现金流百分比 | 148.59 | 204.83 | 847.19 | -147.88 | -241.21 | -619.71 | -90.99 | -9.15 | -93.92 | -1,318.68 | 549.27 | 222.33 | -1,122.83 | 7.96 | 14.96 | 22.87 | 30.63 | 40.35 | 46.99 | 54.39 |
| 现金周转 | 1,299 | 869 | 154 | -561 | -350 | -138 | -516 | -894 | -478 | -62 | 146 | 353 | -34 | -420 | -396 | -372 | -334 | -297 | -281 | -266 |
| 改变 （％） | -33.11 | -82.28 | -464.24 | -37.67 | -60.44 | 273.01 | 73.19 | -46.54 | -87.05 | -335.67 | 142.43 | -109.48 | 1,155.00 | -5.82 | -6.18 | -10.08 | -11.21 | -5.11 | -5.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
