现金流量表 (TTM)
华和控股集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | -30 | -66 | -15 | 35 | 45 | 55 | 28 | 0 | 23 | 46 | 40 | 34 | -10 | 15 | 40 | 42 | 45 |
| 改变 （％） | -638.32 | 118.58 | -76.67 | -328.69 | 29.14 | 22.57 | -49.90 | -99.59 | 19,795.65 | 99.50 | -13.20 | -15.21 | -129.63 | -251.32 | 166.09 | 5.92 | 5.59 | |
| 现金流百分比 | 15.33 | 106.70 | 70.83 | 24.69 | -111.60 | -208.22 | -459.66 | 266.91 | 0.35 | 136.07 | 5,897.29 | -332.75 | -136.63 | 30.30 | -105.11 | 956.06 | 318.02 | 199.17 |
| 投资活动产生的现金 | -64 | -45 | -26 | -45 | -65 | -65 | -66 | -16 | 34 | -5 | -44 | -54 | -64 | -29 | -32 | -35 | -28 | -22 |
| 改变 （％） | -29.97 | -42.81 | 75.48 | 43.01 | 0.97 | 0.96 | -75.80 | -313.23 | -114.05 | 811.87 | 23.07 | 18.75 | -55.09 | 10.59 | 9.58 | -18.79 | -23.14 | |
| 现金流百分比 | -176.89 | 160.15 | 27.82 | 72.93 | 206.19 | 300.80 | 547.01 | -153.41 | 103.55 | -28.42 | -5,630.88 | 450.49 | 259.05 | 87.07 | 220.77 | -826.96 | -210.90 | -96.15 |
| 融资活动产生的现金 | 95 | 47 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 6 | 6 | 2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -50.66 | -102.68 | 17.56 | 14.93 | -5.07 | -5.34 | -7.93 | -8.62 | 0.19 | 0.19 | -264.21 | 160.90 | 3.55 | -60.53 | -153.34 | -21.82 | -27.91 | |
| 现金流百分比 | 261.56 | -166.85 | 1.36 | 2.38 | 5.41 | 7.42 | 12.65 | -13.50 | -3.90 | -7.64 | -166.41 | -17.76 | -22.44 | -17.39 | -15.74 | -28.70 | -7.05 | -3.01 |
| 现金周转 | 36 | -28 | -93 | -62 | -31 | -22 | -12 | 10 | 33 | 17 | 1 | -12 | -25 | -33 | -14 | 4 | 13 | 23 |
| 改变 （％） | -177.35 | 229.29 | -33.07 | -49.41 | -30.79 | -44.48 | -186.29 | 215.89 | -48.82 | -95.40 | -1,638.31 | 106.50 | 33.61 | -56.38 | -129.25 | 218.42 | 68.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
