现金流量表 (TTM)
艾德韦宣集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | -29 | -1 | 27 | 101 | 175 | 110 | 46 | 53 | 61 | 142 | 223 | 169 | 115 | 117 | 118 | 144 | 170 |
| 改变 （％） | -389.67 | -96.20 | -2,532.34 | 276.52 | 73.44 | -37.01 | -58.77 | 16.97 | 14.51 | 133.19 | 57.12 | -24.25 | -32.01 | 1.38 | 1.36 | 21.69 | 17.83 | |
| 现金流百分比 | 4.99 | -16.76 | -1.56 | -83.89 | 285.33 | 170.45 | 320.85 | -133.83 | -76.33 | -57.79 | -484.69 | 477.04 | 631.03 | 1,690.46 | -1,315.94 | -481.88 | 605.29 | 235.21 |
| 投资活动产生的现金 | 8 | 11 | -3 | -17 | -8 | 0 | -2 | -4 | -22 | -39 | -28 | -18 | -9 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 27.34 | -128.39 | 452.27 | -51.05 | -104.28 | -671.47 | 117.50 | 398.72 | 79.95 | -26.43 | -35.92 | -48.62 | -94.62 | -70.63 | -240.54 | -116.83 | 694.29 | |
| 现金流百分比 | 4.12 | 6.09 | -4.24 | 51.69 | -22.86 | 0.34 | -5.76 | 12.67 | 30.82 | 36.67 | 97.03 | -38.95 | -34.95 | -7.40 | 1.67 | -0.85 | -0.15 | -0.39 |
| 融资活动产生的现金 | 182 | 200 | 87 | -25 | -47 | -69 | -73 | -77 | -102 | -127 | -140 | -152 | -128 | -104 | -119 | -134 | -116 | -98 |
| 改变 （％） | 9.67 | -56.33 | -128.98 | 86.29 | 46.32 | 5.87 | 5.54 | 32.75 | 24.67 | 9.62 | 8.77 | -15.79 | -18.75 | 14.56 | 12.71 | -13.61 | -15.75 | |
| 现金流百分比 | 90.62 | 115.16 | 123.35 | 78.97 | -132.90 | -66.98 | -211.91 | 226.26 | 146.46 | 120.74 | 475.97 | -324.31 | -476.90 | -1,526.68 | 1,343.05 | 546.91 | -487.69 | -135.50 |
| 现金周转 | 201 | 173 | 71 | -32 | 35 | 103 | 34 | -34 | -70 | -106 | -29 | 47 | 27 | 7 | -9 | -25 | 24 | 72 |
| 改变 （％） | -13.70 | -59.23 | -145.27 | -210.70 | 190.34 | -66.54 | -198.85 | 105.08 | 51.24 | -72.19 | -259.64 | -42.73 | -74.62 | -230.23 | 176.79 | -196.88 | 203.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
