现金流量表 (TTM)
宝龙商业管理控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 696 | 795 | 886 | 976 | 974 | 971 | 682 | 392 | 340 | 287 | 392 | 497 | 492 | 487 | 522 | 558 | 462 | 367 |
| 改变 （％） | 14.32 | 11.39 | 10.23 | -0.27 | -0.27 | -29.80 | -42.46 | -13.40 | -15.48 | 36.55 | 26.76 | -1.02 | -1.03 | 7.27 | 6.78 | -17.12 | -20.65 | |
| 现金流百分比 | 38.12 | 95.45 | 105.51 | 115.40 | -310.97 | -65.95 | -53.29 | -36.12 | 175.12 | 19.48 | 34.25 | 60.94 | 79.89 | 117.04 | 123.91 | 130.60 | 138.15 | 151.48 |
| 投资活动产生的现金 | 600 | -8 | -17 | -26 | -1,054 | -2,082 | -1,622 | -1,162 | 166 | 1,493 | 1,055 | 616 | 397 | 178 | 156 | 134 | 63 | -9 |
| 改变 （％） | -101.35 | 111.72 | 52.77 | 3,929.47 | 97.52 | -22.08 | -28.34 | -114.24 | 802.08 | -29.37 | -41.57 | -35.52 | -55.09 | -12.52 | -14.32 | -53.21 | -113.72 | |
| 现金流百分比 | 32.90 | -0.97 | -2.04 | -3.09 | 336.63 | 141.41 | 126.81 | 107.03 | 85.36 | 101.33 | 92.16 | 75.59 | 64.55 | 42.90 | 37.04 | 31.33 | 18.71 | -3.55 |
| 融资活动产生的现金 | 526 | 44 | -28 | -100 | -231 | -362 | -340 | -318 | -320 | -322 | -317 | -312 | -280 | -248 | -256 | -264 | -188 | -113 |
| 改变 （％） | -91.57 | -162.93 | 258.90 | 130.85 | 56.68 | -6.04 | -6.43 | 0.53 | 0.53 | -1.52 | -1.54 | -10.23 | -11.40 | 3.25 | 3.15 | -28.65 | -40.15 | |
| 现金流百分比 | 28.81 | 5.32 | -3.32 | -11.83 | 73.78 | 24.59 | 26.59 | 29.30 | -164.94 | -21.82 | -27.67 | -38.24 | -45.46 | -59.62 | -60.76 | -61.86 | -56.34 | -46.59 |
| 现金周转 | 1,825 | 833 | 839 | 846 | -313 | -1,472 | -1,279 | -1,086 | 194 | 1,474 | 1,145 | 815 | 616 | 416 | 421 | 427 | 335 | 242 |
| 改变 （％） | -54.35 | 0.78 | 0.77 | -137.01 | 370.20 | -13.12 | -15.10 | -117.86 | 659.92 | -22.34 | -28.76 | -24.49 | -32.44 | 1.32 | 1.30 | -21.65 | -27.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
