现金流量表 (TTM)
新东方教育科技集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 950 | 934 | 1,130 | 292 | -747 | -1,005 | -1,280 | -649 | 153 | 579 | 971 | 1,122 | 1,248 | 1,167 | 1,123 | 970 | 983 | 874 | 897 |
| 改变 （％） | -1.72 | 20.99 | -74.16 | -355.85 | 34.57 | 27.37 | -49.34 | -123.63 | 277.53 | 67.78 | 15.50 | 11.32 | -6.49 | -3.84 | -13.59 | 1.31 | -11.04 | 2.55 | |
| 现金流百分比 | 59.52 | 177.72 | 158.56 | 98.35 | 46.75 | 1,341.30 | 292.61 | 305.66 | 210.88 | -721.26 | 158.95 | 148.82 | 125.11 | 154.00 | -518.97 | -179.79 | -192.83 | -145.77 | 393.19 |
| 投资活动产生的现金 | -1,051 | -2,142 | -2,178 | -1,529 | -727 | 1,148 | 1,169 | 794 | 266 | -341 | -37 | -50 | -89 | -225 | -1,154 | -1,241 | -938 | -869 | -93 |
| 改变 （％） | 103.76 | 1.66 | -29.77 | -52.44 | -257.86 | 1.76 | -32.06 | -66.54 | -228.28 | -89.02 | 34.40 | 77.22 | 152.47 | 412.92 | 7.54 | -24.43 | -7.32 | -89.25 | |
| 现金流百分比 | -65.84 | -407.57 | -305.55 | -515.20 | 45.52 | -1,532.19 | -267.03 | -374.09 | 365.45 | 424.69 | -6.12 | -6.67 | -8.93 | -29.68 | 533.43 | 229.98 | 183.99 | 144.91 | -40.97 |
| 融资活动产生的现金 | 1,628 | 1,644 | 1,654 | 1,477 | -101 | -181 | -231 | -250 | -235 | -221 | -247 | -240 | -147 | -128 | -160 | -301 | -535 | -596 | -585 |
| 改变 （％） | 0.96 | 0.61 | -10.70 | -106.81 | 79.58 | 27.73 | 8.19 | -5.77 | -6.01 | 11.59 | -2.84 | -38.79 | -13.01 | 25.61 | 87.57 | 77.65 | 11.43 | -1.81 | |
| 现金流百分比 | 101.98 | 312.79 | 232.09 | 497.59 | 6.30 | 241.14 | 52.76 | 117.69 | -323.75 | 275.69 | -40.41 | -31.83 | -14.71 | -16.85 | 74.17 | 55.77 | 104.90 | 99.32 | -256.53 |
| 现金周转 | 1,597 | 526 | 713 | 297 | -1,598 | -75 | -438 | -212 | 73 | -80 | 611 | 754 | 998 | 758 | -216 | -540 | -510 | -600 | 228 |
| 改变 （％） | -67.08 | 35.60 | -58.35 | -638.30 | -95.31 | 483.86 | -51.50 | -134.25 | -210.38 | -861.33 | 23.36 | 32.42 | -24.03 | -128.54 | 149.43 | -5.54 | 17.68 | -138.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
