现金流量表 (TTM)
中国新能源投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 104 | 95 | 114 | 132 | 123 | 113 | 100 | 87 | 121 | 155 | 166 | 177 | 154 | 132 | 115 | 98 | 85 | 72 |
| 改变 （％） | -9.18 | 19.97 | 16.64 | -7.35 | -7.93 | -11.28 | -12.71 | 38.86 | 27.99 | 6.83 | 6.40 | -12.59 | -14.40 | -12.75 | -14.61 | -13.60 | -15.75 | |
| 现金流百分比 | 575.47 | -80.86 | -91.73 | -101.48 | -198.34 | 1,666.55 | -371.28 | -143.96 | -951.74 | 441.19 | 382.44 | 342.34 | -1,870.52 | -194.05 | -217.12 | -258.33 | 571.94 | 105.61 |
| 投资活动产生的现金 | -115 | -133 | -84 | -35 | 30 | 96 | 65 | 35 | 45 | 54 | 111 | 168 | 163 | 157 | 119 | 81 | 81 | 81 |
| 改变 （％） | 15.72 | -36.64 | -57.84 | -185.45 | 217.03 | -31.83 | -46.69 | 27.73 | 21.71 | 105.03 | 51.23 | -3.19 | -3.30 | -24.18 | -31.89 | -0.25 | -0.25 | |
| 现金流百分比 | -632.72 | 113.29 | 67.87 | 27.14 | -48.92 | 1,415.45 | -242.30 | -57.38 | -348.92 | 153.81 | 255.89 | 325.57 | -1,970.10 | -230.89 | -224.49 | -213.05 | 544.58 | 119.06 |
| 融资活动产生的现金 | 30 | -82 | -158 | -234 | -213 | -192 | -180 | -169 | -167 | -165 | -224 | -282 | -318 | -353 | -285 | -216 | -149 | -81 |
| 改变 （％） | -371.54 | 92.99 | 48.18 | -8.90 | -9.77 | -6.12 | -6.52 | -1.13 | -1.14 | 35.61 | 26.26 | 12.60 | 11.19 | -19.39 | -24.05 | -31.28 | -45.51 | |
| 现金流百分比 | 166.34 | 69.88 | 127.53 | 179.23 | 344.46 | -2,836.67 | 668.71 | 277.69 | 1,307.13 | -468.03 | -515.00 | -547.07 | 3,850.56 | 518.90 | 536.41 | 567.70 | -999.76 | -119.39 |
| 现金周转 | 18 | -117 | -124 | -130 | -62 | 7 | -27 | -61 | -13 | 35 | 43 | 52 | -8 | -68 | -53 | -38 | 15 | 68 |
| 改变 （％） | -746.32 | 5.76 | 5.44 | -52.60 | -110.96 | -498.24 | 125.11 | -79.00 | -376.09 | 23.24 | 18.86 | -116.00 | 725.10 | -22.02 | -28.23 | -139.02 | 356.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
