现金流量表 (TTM)
联华超市控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,080 | 1,926 | 1,787 | 1,649 | 1,322 | 996 | 1,718 | 2,441 | 2,093 | 1,745 | 1,302 | 860 | 846 | 832 | 841 | 849 | 1,054 | 1,258 |
| 改变 （％） | 78.24 | -7.19 | -7.75 | -19.81 | -24.70 | 72.60 | 42.06 | -14.27 | -16.64 | -25.35 | -33.96 | -1.63 | -1.66 | 1.04 | 1.03 | 24.06 | 19.39 | |
| 现金流百分比 | -733.43 | -1,022.95 | -530.93 | -339.95 | -876.11 | 543.51 | 336.04 | 290.77 | 226.86 | 173.50 | 180.76 | 197.53 | -535.56 | -110.74 | -185.67 | -550.74 | -215.00 | -152.31 |
| 投资活动产生的现金 | -103 | -983 | -864 | -746 | -551 | -355 | -608 | -861 | -413 | 35 | -245 | -525 | -715 | -904 | -519 | -133 | -447 | -761 |
| 改变 （％） | 852.77 | -12.01 | -13.65 | -26.23 | -35.55 | 71.30 | 41.62 | -52.01 | -108.36 | -809.51 | 114.09 | 36.16 | 26.56 | -42.65 | -74.38 | 236.37 | 70.27 | |
| 现金流百分比 | 70.00 | 521.89 | 256.80 | 153.90 | 364.88 | -193.74 | -118.88 | -102.55 | -44.79 | 3.44 | -34.02 | -120.53 | 452.34 | 120.36 | 114.54 | 86.15 | 91.19 | 92.14 |
| 融资活动产生的现金 | -1,125 | -1,132 | -1,259 | -1,387 | -922 | -458 | -599 | -741 | -757 | -774 | -337 | 100 | -289 | -679 | -775 | -871 | -1,097 | -1,323 |
| 改变 （％） | 0.61 | 11.30 | 10.15 | -33.51 | -50.40 | 30.94 | 23.63 | 2.22 | 2.18 | -56.47 | -129.74 | -389.01 | 134.60 | 14.11 | 12.37 | 25.97 | 20.62 | |
| 现金流百分比 | 763.43 | 601.06 | 374.13 | 286.04 | 611.22 | -249.77 | -117.15 | -88.22 | -82.07 | -76.94 | -46.74 | 23.00 | 183.22 | 90.37 | 171.13 | 564.58 | 223.81 | 160.18 |
| 现金周转 | -147 | -188 | -337 | -485 | -151 | 183 | 511 | 840 | 923 | 1,005 | 720 | 435 | -158 | -751 | -453 | -154 | -490 | -826 |
| 改变 （％） | 27.79 | 78.81 | 44.08 | -68.88 | -221.38 | 179.16 | 64.18 | 9.88 | 8.99 | -28.35 | -39.57 | -136.28 | 375.62 | -39.74 | -65.94 | 217.78 | 68.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
