现金流量表 (TTM)
再鼎医药有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -212 | -216 | -346 | -359 | -441 | -549 | -467 | -446 | -411 | -368 | -350 | -364 | -293 | -198 | -219 | -202 | -174 | -215 | -186 | -175 |
| 改变 （％） | 2.04 | 60.01 | 3.87 | 22.69 | 24.66 | -15.00 | -4.49 | -7.75 | -10.62 | -4.85 | 3.95 | -19.54 | -32.26 | 10.51 | -7.55 | -14.05 | 23.48 | -13.22 | -5.98 | |
| 现金流百分比 | -197.57 | -58.96 | -53.18 | -23.81 | -36.03 | -105.21 | 280.56 | 41.07 | 147.46 | -828.58 | -1,057.22 | -202.76 | 88.74 | 90.90 | 169.83 | 156.01 | 237.10 | 89.35 | -175.11 | -171.51 |
| 投资活动产生的现金 | -705 | -555 | 138 | 190 | 731 | 250 | -522 | -632 | 143 | 420 | 396 | 553 | -30 | -11 | 46 | 3 | -13 | -375 | -52 | -54 |
| 改变 （％） | -21.33 | -124.91 | 37.11 | 285.98 | -65.83 | -308.91 | 20.98 | -122.62 | 193.92 | -5.67 | 39.48 | -105.36 | -63.60 | -531.24 | -93.71 | -544.28 | 2,790.10 | -86.05 | 3.97 | |
| 现金流百分比 | -658.05 | -151.42 | 21.26 | 12.57 | 59.82 | 47.88 | 313.81 | 58.19 | -51.23 | 946.62 | 1,197.47 | 308.18 | 8.98 | 4.94 | -36.04 | -2.25 | 17.69 | 156.02 | -49.17 | -53.25 |
| 融资活动产生的现金 | 1,025 | 1,132 | 853 | 1,672 | 928 | 820 | 821 | -3 | -2 | -2 | -6 | -5 | -7 | -6 | 45 | 69 | 112 | 350 | 345 | 332 |
| 改变 （％） | 10.46 | -24.70 | 96.07 | -44.47 | -11.66 | 0.06 | -100.36 | -39.50 | -4.26 | 239.54 | -17.11 | 44.28 | -8.43 | -799.53 | 52.92 | 63.44 | 211.10 | -1.26 | -3.90 | |
| 现金流百分比 | 956.65 | 309.06 | 131.17 | 110.85 | 75.92 | 157.11 | -493.22 | 0.28 | 0.65 | -3.90 | -17.75 | -2.72 | 2.13 | 2.95 | -34.90 | -53.02 | -153.24 | -145.49 | 324.45 | 324.80 |
| 现金周转 | 107 | 366 | 650 | 1,508 | 1,223 | 522 | -166 | -1,086 | -279 | 44 | 33 | 179 | -330 | -218 | -129 | -130 | -73 | -240 | 106 | 102 |
| 改变 （％） | 241.90 | 77.41 | 132.01 | -18.92 | -57.31 | -131.88 | 552.45 | -74.31 | -115.91 | -25.43 | 441.97 | -283.85 | -33.87 | -40.85 | 0.64 | -43.45 | 227.66 | -144.28 | -4.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
