现金流量表 (TTM)
金科智能服务集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 237 | 132 | 466 | 800 | 623 | 445 | -48 | -541 | -74 | 393 | 513 | 632 | 542 | 451 | 324 | 197 | 221 | 245 |
| 改变 （％） | -44.29 | 252.75 | 71.65 | -22.17 | -28.49 | -110.70 | 1,034.56 | -86.38 | -634.28 | 30.33 | 23.27 | -14.31 | -16.70 | -28.19 | -39.25 | 12.15 | 10.83 | |
| 现金流百分比 | 6.58 | 2.03 | 7.80 | 14.74 | 35.66 | -23.02 | 2.23 | 23.15 | 3.52 | -21.23 | -34.91 | -58.26 | -86.71 | -274.67 | -52.65 | -18.45 | -28.19 | -48.97 |
| 投资活动产生的现金 | 1,421 | 2,229 | 1,579 | 928 | -185 | -1,299 | -978 | -657 | -1,206 | -1,755 | -1,683 | -1,610 | -940 | -270 | -585 | -900 | -645 | -390 |
| 改变 （％） | 56.83 | -29.18 | -41.21 | -119.96 | 601.11 | -24.70 | -32.80 | 83.55 | 45.52 | -4.15 | -4.33 | -41.62 | -71.30 | 116.89 | 53.89 | -28.31 | -39.50 | |
| 现金流百分比 | 39.42 | 34.18 | 26.43 | 17.10 | -10.61 | 67.15 | 45.82 | 28.15 | 57.61 | 94.75 | 114.56 | 148.39 | 150.47 | 164.20 | 95.06 | 84.41 | 82.42 | 78.16 |
| 融资活动产生的现金 | 1,967 | 4,201 | 3,999 | 3,798 | 1,404 | -990 | -1,062 | -1,133 | -826 | -518 | -313 | -108 | -225 | -343 | -352 | -360 | -354 | -347 |
| 改变 （％） | 113.52 | -4.80 | -5.04 | -63.04 | -170.54 | 7.23 | 6.74 | -27.13 | -37.23 | -39.62 | -65.61 | 109.40 | 52.25 | 2.51 | 2.45 | -1.79 | -1.82 | |
| 现金流百分比 | 54.56 | 64.41 | 66.94 | 69.99 | 80.39 | 51.20 | 49.75 | 48.54 | 39.45 | 27.98 | 21.31 | 9.92 | 36.09 | 208.95 | 57.17 | 33.80 | 45.21 | 69.57 |
| 现金周转 | 3,606 | 6,522 | 5,974 | 5,426 | 1,746 | -1,934 | -2,134 | -2,335 | -2,094 | -1,852 | -1,469 | -1,085 | -625 | -164 | -615 | -1,066 | -783 | -499 |
| 改变 （％） | 80.86 | -8.40 | -9.17 | -67.82 | -210.75 | 10.36 | 9.39 | -10.33 | -11.52 | -20.72 | -26.14 | -42.43 | -73.70 | 274.63 | 73.31 | -26.58 | -36.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
