现金流量表 (TTM)
李氏大药厂控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 219 | 394 | 211 | 317 | 284 | 70 | 110 | 120 | 130 | 186 | 242 | 305 | 367 |
| 改变 （％） | 79.77 | -46.46 | 50.43 | -10.51 | -75.15 | 56.19 | 9.04 | 8.29 | 43.09 | 30.11 | 25.89 | 20.57 | |
| 现金流百分比 | -68.77 | -130.64 | -215.71 | 432.97 | -321.48 | -34.13 | -505.59 | 3,200.17 | 444.05 | 473.34 | 490.73 | 375.92 | 325.72 |
| 投资活动产生的现金 | -524 | -635 | -370 | -261 | -256 | -228 | -145 | -134 | -122 | -156 | -190 | -201 | -211 |
| 改变 （％） | 21.22 | -41.68 | -29.52 | -1.89 | -10.89 | -36.35 | -8.05 | -8.76 | 28.07 | 21.92 | 5.55 | 5.26 | |
| 现金流百分比 | 164.53 | 210.77 | 379.12 | -356.52 | 290.22 | 110.48 | 666.96 | -3,559.78 | -416.18 | -397.07 | -385.73 | -247.74 | -187.41 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -64 | 61 | 16 | -129 | -57 | 13 | 17 | 21 | 9 | -2 | -19 | -36 |
| 改变 （％） | 555.58 | -194.87 | -73.27 | -888.88 | -55.44 | -123.45 | 27.00 | 21.26 | -54.73 | -120.91 | 859.83 | 89.58 | |
| 现金流百分比 | 3.08 | 21.34 | -62.43 | 22.27 | 145.75 | 27.75 | -61.72 | 455.01 | 70.70 | 23.84 | -3.97 | -23.20 | -31.61 |
| 现金周转 | -318 | -301 | -98 | 73 | -88 | -207 | -22 | 4 | 29 | 39 | 49 | 81 | 113 |
| 改变 （％） | -5.37 | -67.58 | -174.95 | -220.53 | 134.08 | -89.46 | -117.23 | 680.46 | 34.23 | 25.50 | 64.34 | 39.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
