现金流量表 (TTM)
中正国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -45 | 48 | 141 | 195 | 127 | -68 | -68 | -69 | -45 | -21 | -34 | -47 |
| 改变 （％） | -207.51 | 193.01 | 38.47 | -35.06 | -153.25 | 0.91 | 0.91 | -34.65 | -53.02 | 61.67 | 38.15 | |
| 现金流百分比 | -437.20 | 104.88 | 172.95 | 115.21 | -1,972.94 | 53.60 | 72.88 | 112.67 | 109.18 | 99.19 | 108.74 | 113.64 |
| 投资活动产生的现金 | -87 | -141 | -196 | -225 | -123 | 27 | 6 | -15 | -9 | -2 | -10 | -18 |
| 改变 （％） | 62.37 | 38.41 | 14.89 | -45.34 | -121.91 | -78.40 | -362.99 | -42.92 | -75.18 | 374.16 | 78.91 | |
| 现金流百分比 | -850.20 | -308.03 | -239.94 | -132.62 | 1,911.47 | -21.37 | -6.22 | 25.06 | 21.21 | 10.18 | 32.72 | 44.29 |
| 融资活动产生的现金 | 105 | 98 | 92 | 156 | 6 | -84 | -43 | -1 | 0 | 2 | 10 | 18 |
| 改变 （％） | -6.07 | -6.46 | 69.96 | -96.43 | -1,598.92 | -49.12 | -96.53 | -115.50 | 744.98 | 402.64 | 80.10 | |
| 现金流百分比 | 1,020.67 | 213.91 | 112.61 | 92.06 | -86.69 | 66.30 | 45.45 | 2.42 | -0.56 | -9.09 | -30.98 | -42.20 |
| 现金周转 | 10 | 46 | 82 | 170 | -6 | -126 | -94 | -61 | -41 | -21 | -31 | -42 |
| 改变 （％） | 348.17 | 77.69 | 107.88 | -103.79 | 1,859.92 | -25.78 | -34.73 | -32.56 | -48.28 | 47.47 | 32.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
