现金流量表 (TTM)
安贤源中国控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 94 | 100 | 107 | 111 | 115 | 91 | 66 | 65 | 63 | 123 | 183 | 172 | 162 | 92 | 80 | 68 | 70 | 72 |
| 改变 （％） | 6.95 | 6.50 | 4.18 | 4.01 | -21.43 | -27.28 | -2.05 | -2.10 | 94.57 | 48.60 | -5.83 | -6.19 | -43.30 | -12.97 | -14.90 | 3.38 | 3.27 | |
| 现金流百分比 | 50.15 | 54.86 | 59.79 | 90.51 | 172.19 | 864.10 | -143.23 | -120.29 | -103.08 | 2,025.39 | 248.77 | 195.25 | 157.01 | 163.59 | 449.33 | -330.74 | -147.70 | -97.28 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | -28 | -57 | -29 | 0 | 58 | 6 | -46 | -88 | -130 |
| 改变 （％） | 13.92 | 12.22 | 3.76 | 3.63 | -54.87 | -121.59 | 60.34 | 37.63 | -2,534.20 | 104.11 | -50.00 | -100.01 | 1,444,275.00 | -89.51 | -853.23 | 92.22 | 47.98 | |
| 现金流百分比 | -2.09 | -2.43 | -2.80 | -4.21 | -7.99 | -23.03 | -1.13 | -1.56 | -1.88 | -461.33 | -77.83 | -32.43 | 0.00 | 103.13 | 34.15 | 222.48 | 184.73 | 174.34 |
| 融资活动产生的现金 | 94 | 79 | 64 | 6 | -52 | -92 | -131 | -128 | -124 | -79 | -34 | -39 | -45 | -80 | -62 | -44 | -28 | -13 |
| 改变 （％） | -16.01 | -19.06 | -90.60 | -963.41 | 76.49 | 43.34 | -2.89 | -2.97 | -36.40 | -57.23 | 16.72 | 14.33 | 77.57 | -22.34 | -28.76 | -35.61 | -55.31 | |
| 现金流百分比 | 50.39 | 43.29 | 35.86 | 4.90 | -77.38 | -872.33 | 285.00 | 237.32 | 201.54 | -1,294.46 | -45.76 | -44.51 | -43.63 | -142.35 | -348.90 | 214.99 | 59.80 | 17.04 |
| 现金周转 | 187 | 182 | 178 | 123 | 67 | 11 | -46 | -54 | -61 | 6 | 74 | 88 | 103 | 56 | 18 | -21 | -48 | -74 |
| 改变 （％） | -2.23 | -2.28 | -31.19 | -45.33 | -84.34 | -538.73 | 16.62 | 14.25 | -109.90 | 1,109.90 | 19.98 | 16.65 | -45.58 | -68.32 | -215.61 | 131.49 | 56.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
