现金流量表 (TTM)
威龙航空科技控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -17 | -18 | -26 | -35 | -12 | 12 | 2 | -7 | -42 | -76 | -80 | -84 | -35 | -9 | 17 | 35 |
| 改变 （％） | 5.88 | 5.55 | 49.63 | 33.17 | -66.49 | -198.38 | -81.00 | -426.44 | 482.35 | 82.83 | 5.04 | 4.80 | -58.69 | -73.78 | -281.36 | 113.14 | |
| 现金流百分比 | -284.52 | -3,795.00 | 377.98 | -5,757.97 | -629.47 | -36.71 | 19.78 | 5.60 | -35.79 | 273.38 | 150.93 | 308.74 | 6,151.61 | -250.16 | 418.48 | -90.57 | 959.72 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | -2 | -6 | -7 | -8 | 9 | 26 | 16 | 3 | -10 | 11 |
| 改变 （％） | -193.24 | 207.25 | 37.03 | 27.02 | -334.82 | 142.59 | -195.10 | 205.15 | 14.23 | 12.46 | -213.49 | 188.11 | -38.11 | -82.35 | -466.42 | -204.04 | |
| 现金流百分比 | 1.34 | -15.68 | 4.55 | -63.43 | -6.61 | 2.70 | 3.59 | -5.09 | -30.41 | 45.56 | 15.47 | -34.19 | -1,872.95 | 114.10 | -128.51 | 56.19 | 290.63 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | 17 | 13 | 27 | 41 | 42 | 44 | 36 | 28 | 31 | 34 | 45 | 55 | 34 | 8 | -17 | -42 |
| 改变 （％） | -20.10 | -25.15 | 108.20 | 51.97 | 4.64 | 4.43 | -18.66 | -22.94 | 10.83 | 9.77 | 31.80 | 24.13 | -39.40 | -75.03 | -300.47 | 149.65 | |
| 现金流百分比 | 386.99 | 3,895.45 | -275.12 | 5,831.88 | 727.57 | 132.49 | 75.78 | 91.81 | 138.59 | -201.46 | -66.78 | -171.39 | -4,044.74 | 241.28 | -384.37 | 91.95 | -1,141.26 |
| 现金周转 | 6 | 0 | -5 | 0 | 6 | 32 | 59 | 39 | 20 | -15 | -51 | -26 | -1 | 14 | -2 | -18 | 4 |
| 改变 （％） | -92.06 | -1,159.77 | -109.82 | 1,118.12 | 474.61 | 82.60 | -32.86 | -48.95 | -176.24 | 231.16 | -48.65 | -94.74 | -1,115.94 | -115.67 | 737.96 | -120.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
