现金流量表 (TTM)
万田国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 281 | 172 | 189 | 206 | 199 | 192 | 194 | 197 | 174 | 150 | 140 | 130 | 152 | 174 | 180 | 186 | 42 | -102 |
| 改变 （％） | -38.81 | 9.92 | 9.03 | -3.55 | -3.68 | 1.51 | 1.49 | -12.03 | -13.68 | -6.72 | -7.20 | 17.06 | 14.57 | 3.32 | 3.22 | -77.45 | -343.37 | |
| 现金流百分比 | -586.34 | -239.42 | -201.08 | -177.38 | -329.72 | -4,365.45 | 99.59 | 49.97 | 68.92 | 137.66 | -79.93 | -28.28 | -52.60 | -146.54 | -1,401.09 | 199.37 | 290.88 | 158.42 |
| 投资活动产生的现金 | -47 | 3 | 11 | 19 | 18 | 16 | -2 | -19 | -15 | -10 | 3 | 16 | 9 | 3 | 13 | 11 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -106.06 | 285.72 | 74.07 | -8.78 | -9.63 | -110.96 | 1,012.22 | -23.11 | -30.06 | -126.09 | 483.30 | -41.73 | -71.62 | 381.14 | -15.32 | -105.55 | -109.64 | |
| 现金流百分比 | 98.55 | -3.99 | -11.75 | -16.55 | -29.09 | -361.42 | -0.89 | -4.90 | -5.90 | -9.55 | -1.55 | -3.45 | -3.19 | -2.20 | -98.16 | 11.46 | -4.11 | -0.09 |
| 融资活动产生的现金 | -283 | -244 | -291 | -339 | -270 | -202 | 12 | 226 | 87 | -53 | -340 | -627 | -459 | -291 | -200 | -98 | -23 | 39 |
| 改变 （％） | -13.92 | 19.47 | 16.30 | -20.11 | -25.17 | -105.91 | 1,793.28 | -61.72 | -161.20 | 540.83 | 84.40 | -26.82 | -36.64 | -31.14 | -51.17 | -76.29 | -270.35 | |
| 现金流百分比 | 590.30 | 339.06 | 309.51 | 291.24 | 448.42 | 4,612.33 | 6.12 | 57.31 | 34.40 | -48.71 | 194.31 | 136.62 | 158.86 | 244.75 | 1,559.48 | -104.97 | -161.01 | -61.38 |
| 现金周转 | -48 | -72 | -94 | -116 | -60 | -4 | 195 | 395 | 252 | 109 | -175 | -459 | -289 | -119 | -13 | 93 | 14 | -64 |
| 改变 （％） | 49.86 | 30.88 | 23.59 | -48.11 | -92.73 | -4,549.56 | 102.25 | -36.22 | -56.78 | -260.65 | 162.25 | -37.06 | -58.88 | -89.19 | -825.34 | -84.54 | -546.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
