现金流量表 (TTM)
万裕科技控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 85 | 132 | 90 | 49 | 63 | 76 | 122 | 168 | 188 | 208 | 198 | 187 | 158 | 129 | 157 | 186 | 157 | 128 |
| 改变 （％） | 54.99 | -31.27 | -45.50 | 27.61 | 21.63 | 60.13 | 37.55 | 11.70 | 10.48 | -4.93 | -5.18 | -15.70 | -18.62 | 22.28 | 18.22 | -15.57 | -18.45 | |
| 现金流百分比 | 601.02 | 348.27 | 547.36 | -1,040.15 | -239.56 | -160.15 | -67,104.66 | 355.47 | 262.21 | 216.24 | 425.93 | -5,618.89 | -482.49 | -206.87 | -263.47 | -325.00 | -317.83 | -307.97 |
| 投资活动产生的现金 | -71 | -78 | -86 | -94 | -100 | -106 | -108 | -109 | -97 | -85 | -68 | -51 | -50 | -48 | -50 | -51 | -57 | -63 |
| 改变 （％） | 9.25 | 10.35 | 9.38 | 6.51 | 6.11 | 1.28 | 1.27 | -11.19 | -12.60 | -19.71 | -24.55 | -3.21 | -3.31 | 3.69 | 3.56 | 11.36 | 10.20 | |
| 现金流百分比 | -504.68 | -206.13 | -520.19 | 1,983.93 | 381.37 | 222.41 | 58,943.29 | -229.87 | -134.81 | -87.95 | -146.29 | 1,535.65 | 151.40 | 77.12 | 83.29 | 90.00 | 116.09 | 152.00 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -25 | 0 | 26 | 2 | -22 | -15 | -8 | -11 | -14 | -70 | -127 | -133 | -140 | -167 | -193 | -148 | -102 |
| 改变 （％） | 864.95 | -101.76 | 5,792.90 | -91.87 | -1,129.59 | -31.93 | -46.90 | 36.80 | 26.90 | 411.36 | 80.44 | 5.36 | 5.08 | 18.77 | 15.81 | -23.49 | -30.70 | |
| 现金流百分比 | -18.53 | -66.84 | 2.69 | -551.72 | -8.10 | 45.83 | 8,162.74 | -16.69 | -15.08 | -14.28 | -151.33 | 3,799.31 | 407.72 | 225.72 | 279.25 | 337.43 | 299.06 | 246.25 |
| 现金周转 | 14 | 38 | 17 | -5 | -26 | -48 | -0 | 47 | 72 | 96 | 46 | -3 | -33 | -62 | -60 | -57 | -49 | -42 |
| 改变 （％） | 167.48 | -56.27 | -128.68 | 454.05 | 81.95 | -99.62 | -26,066.58 | 51.43 | 33.96 | -51.73 | -107.19 | 881.77 | 89.81 | -4.00 | -4.16 | -13.67 | -15.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
