现金流量表 (TTM)
中国钒钛磁铁矿矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | 37 | 26 | 15 | -2 | -18 | 2 | 21 | 21 | 21 | 51 | 81 | 88 | 95 | 76 | 57 | 42 | 26 | 20 | 14 |
| 改变 （％） | -539.93 | -29.47 | -41.79 | -110.22 | 1,078.01 | -108.34 | 1,298.95 | 0.14 | 0.14 | 139.86 | 58.31 | 8.77 | 8.07 | -19.97 | -24.95 | -27.11 | -37.20 | -23.72 | -31.09 | |
| 现金流百分比 | -92.32 | 179.86 | 295.80 | -518.69 | 7.09 | 44.72 | -7.36 | -3,735.85 | 1,810.08 | 729.75 | 3,155.17 | 25,294.69 | -17,626.63 | -7,213.57 | -2,894.75 | -1,449.67 | -84,145.45 | 680.67 | 664.80 | 636.57 |
| 投资活动产生的现金 | 23 | -8 | -12 | -16 | -19 | -22 | -22 | -22 | -23 | -24 | -46 | -69 | -74 | -80 | -64 | -47 | -38 | -28 | -17 | -7 |
| 改变 （％） | -135.91 | 47.76 | 32.32 | 17.21 | 14.68 | 0.61 | 0.61 | 4.30 | 4.12 | 95.23 | 48.78 | 7.78 | 7.22 | -20.32 | -25.50 | -20.70 | -26.10 | -38.02 | -61.34 | |
| 现金流百分比 | 252.49 | -40.16 | -138.37 | 551.54 | 86.37 | 53.07 | 105.32 | 3,845.87 | -1,940.86 | -813.63 | -2,863.22 | -21,572.19 | 14,894.99 | 6,047.76 | 2,416.35 | 1,201.27 | 75,865.66 | -722.17 | -573.11 | -307.92 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -5 | -2 | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 3 | 5 | -3 | -12 | -14 | -17 | -15 | -14 | -4 | 5 | 0 | -5 |
| 改变 （％） | 137.51 | -53.86 | -116.72 | -271.41 | 158.34 | -69.46 | -227.48 | 369.15 | 78.68 | -162.18 | 260.83 | 21.20 | 17.49 | -8.92 | -9.80 | -69.82 | -231.38 | -95.76 | -2,256.28 | |
| 现金流百分比 | -21.78 | -22.91 | -24.65 | -12.41 | 2.84 | 3.93 | 2.37 | -109.67 | 248.94 | 179.08 | -200.71 | -3,667.50 | 2,847.65 | 1,267.02 | 578.62 | 348.27 | 8,369.70 | 141.63 | 7.70 | -230.60 |
| 现金周转 | 9 | 20 | 9 | -3 | -22 | -41 | -21 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -0 | -1 | -3 | -4 | -0 | 4 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 125.81 | -57.12 | -133.20 | 648.51 | 86.64 | -49.30 | -97.24 | -306.68 | 148.38 | -44.52 | -80.25 | -256.09 | 164.06 | 99.43 | 49.86 | -98.74 | -7,863.64 | -21.90 | -28.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
