现金流量表 (TTM)
达创控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | 9 | 18 | 27 | 9 | -8 | -18 | -27 | -26 | -24 | -4 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 17 | 10 |
| 改变 （％） | -682.21 | 101.54 | 50.38 | -64.49 | -181.64 | 127.83 | 56.11 | -6.42 | -6.86 | -82.79 | -481.08 | 7.63 | 7.09 | 14.35 | 12.55 | -28.84 | -40.53 | |
| 现金流百分比 | 1.71 | -11.38 | -27.71 | -52.59 | -19.06 | 15.89 | 32.99 | 47.32 | 39.65 | 33.44 | 8.44 | -60.36 | -192.17 | 214.87 | 183.42 | 164.69 | 310.04 | -285.65 |
| 投资活动产生的现金 | -80 | -85 | -85 | -84 | -60 | -36 | -30 | -25 | -34 | -44 | -42 | -39 | -24 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 |
| 改变 （％） | 5.91 | -0.64 | -0.64 | -28.63 | -40.11 | -15.40 | -18.21 | 38.50 | 27.80 | -5.62 | -5.95 | -38.46 | -62.50 | 9.43 | 8.62 | 2.82 | 2.75 | |
| 现金流百分比 | 91.27 | 110.51 | 132.62 | 166.33 | 121.16 | 74.09 | 57.13 | 42.93 | 53.25 | 61.61 | 85.31 | 150.54 | 274.00 | -107.27 | -87.63 | -75.93 | -206.55 | 328.78 |
| 融资活动产生的现金 | -8 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 22.79 | -14.47 | -16.92 | -0.00 | -0.00 | 1.73 | 1.70 | -8.29 | -9.05 | -26.32 | -35.72 | -29.31 | -41.47 | -11.59 | -13.10 | 37.78 | 27.42 | |
| 现金流百分比 | 9.26 | 13.00 | 13.43 | 14.09 | 14.38 | 14.68 | 13.61 | 12.72 | 10.44 | 8.60 | 9.30 | 11.21 | 23.44 | -14.33 | -9.46 | -6.56 | -23.89 | 47.17 |
| 现金周转 | -88 | -77 | -64 | -51 | -50 | -49 | -53 | -58 | -65 | -71 | -49 | -26 | -9 | 8 | 11 | 14 | 5 | -3 |
| 改变 （％） | -12.53 | -17.20 | -20.78 | -2.01 | -2.06 | 9.70 | 8.85 | 11.67 | 10.45 | -31.84 | -46.71 | -66.19 | -195.78 | 33.95 | 25.35 | -62.20 | -164.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
