现金流量表 (TTM)
中升集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,502 | 9,324 | 10,153 | 10,983 | 10,927 | 10,872 | 9,498 | 8,123 | 8,454 | 8,785 | 8,692 | 8,599 | 7,512 | 6,426 | 6,155 | 5,885 | 4,662 | 3,439 | 4,951 | 6,462 |
| 改变 （％） | 9.67 | 8.89 | 8.17 | -0.50 | -0.50 | -12.64 | -14.47 | 4.07 | 3.91 | -1.06 | -1.07 | -12.63 | -14.46 | -4.21 | -4.40 | -20.78 | -26.22 | 43.94 | 30.53 | |
| 现金流百分比 | 412.05 | 442.08 | 465.26 | 486.93 | 437.52 | 396.85 | 516.07 | 863.12 | 1,012.38 | 1,205.07 | 307.18 | 174.41 | 169.52 | 163.39 | 260.44 | 741.30 | 240.97 | 111.83 | -817.24 | -150.73 |
| 投资活动产生的现金 | -2,836 | -3,234 | -3,680 | -4,125 | -6,771 | -9,417 | -8,842 | -8,267 | -5,934 | -3,600 | -3,439 | -3,278 | -1,887 | -497 | -457 | -417 | 101 | 620 | 366 | 112 |
| 改变 （％） | 14.05 | 13.77 | 12.11 | 64.14 | 39.08 | -6.10 | -6.50 | -28.23 | -39.33 | -4.47 | -4.68 | -42.42 | -73.67 | -8.05 | -8.76 | -124.29 | 511.70 | -40.97 | -69.42 | |
| 现金流百分比 | -137.44 | -153.34 | -168.61 | -182.89 | -271.10 | -343.71 | -480.44 | -878.44 | -710.55 | -493.80 | -121.53 | -66.49 | -42.59 | -12.64 | -19.34 | -52.53 | 5.23 | 20.14 | -60.36 | -2.61 |
| 融资活动产生的现金 | -3,603 | -3,964 | -4,263 | -4,562 | -1,631 | 1,301 | 1,159 | 1,017 | -1,755 | -4,527 | -2,473 | -419 | -1,210 | -2,001 | -3,317 | -4,633 | -2,817 | -1,000 | -5,944 | -10,888 |
| 改变 （％） | 10.00 | 7.55 | 7.02 | -64.25 | -179.75 | -10.89 | -12.22 | -272.48 | 157.98 | -45.37 | -83.05 | 188.70 | 65.36 | 65.75 | 39.67 | -39.20 | -64.49 | 494.25 | 83.17 | |
| 现金流百分比 | -174.64 | -187.92 | -195.34 | -202.27 | -65.30 | 47.47 | 62.97 | 108.10 | -210.13 | -620.97 | -87.40 | -8.50 | -27.31 | -50.89 | -140.36 | -583.64 | -145.59 | -32.52 | 981.22 | 253.97 |
| 现金周转 | 2,063 | 2,109 | 2,182 | 2,255 | 2,498 | 2,740 | 1,840 | 941 | 835 | 729 | 2,830 | 4,930 | 4,432 | 3,933 | 2,363 | 794 | 1,935 | 3,076 | -606 | -4,287 |
| 改变 （％） | 2.22 | 3.47 | 3.35 | 10.73 | 9.69 | -32.82 | -48.86 | -11.27 | -12.70 | 288.15 | 74.24 | -10.11 | -11.25 | -39.91 | -66.41 | 143.72 | 58.97 | -119.70 | 607.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
