现金流量表 (TTM)
大昌集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,435 | -1,406 | -1,376 | -691 | -6 | -58 | -110 | -160 | -210 | -181 | -152 | -95 | -38 | -101 | -167 | -232 | -261 | -290 |
| 改变 （％） | -2.05 | -2.09 | -49.79 | -99.15 | 884.75 | 89.85 | 45.10 | 31.08 | -13.82 | -16.04 | -37.52 | -60.04 | 167.55 | 64.40 | 39.17 | 12.61 | 11.20 | |
| 现金流百分比 | 95.27 | 91.61 | 88.09 | 76.09 | 2.32 | 19.95 | 33.62 | 43.12 | 50.65 | 47.31 | 43.36 | 31.37 | 14.89 | 56.02 | 96.00 | 139.51 | 111.24 | 95.75 |
| 投资活动产生的现金 | 135 | 93 | 51 | 39 | 27 | 11 | -5 | -38 | -72 | -53 | -35 | 10 | 54 | 144 | 155 | 165 | 130 | 94 |
| 改变 （％） | -31.01 | -44.95 | -23.24 | -30.28 | -58.94 | -143.56 | 681.63 | 87.21 | -25.45 | -34.14 | -127.27 | 466.67 | 164.34 | 7.51 | 6.99 | -21.58 | -27.53 | |
| 现金流百分比 | -8.95 | -6.06 | -3.28 | -4.33 | -10.77 | -3.86 | 1.49 | 10.32 | 17.31 | 13.99 | 10.05 | -3.18 | -21.37 | -79.45 | -89.03 | -99.46 | -55.23 | -30.98 |
| 融资活动产生的现金 | -206 | -222 | -237 | -256 | -276 | -244 | -213 | -173 | -133 | -148 | -163 | -217 | -271 | -223 | -162 | -100 | -103 | -107 |
| 改变 （％） | 7.54 | 7.02 | 8.14 | 7.52 | -11.39 | -12.85 | -18.83 | -23.19 | 11.41 | 10.24 | 33.11 | 24.87 | -17.59 | -27.69 | -38.29 | 3.61 | 3.48 | |
| 现金流百分比 | 13.68 | 14.45 | 15.18 | 28.24 | 108.45 | 83.93 | 64.92 | 46.58 | 32.06 | 38.72 | 46.59 | 71.80 | 106.48 | 123.43 | 93.03 | 59.95 | 43.99 | 35.23 |
| 现金周转 | -1,506 | -1,534 | -1,562 | -908 | -254 | -291 | -328 | -371 | -414 | -382 | -350 | -302 | -255 | -181 | -174 | -166 | -235 | -303 |
| 改变 （％） | 1.86 | 1.83 | -41.86 | -72.00 | 14.51 | 12.67 | 13.12 | 11.60 | -7.74 | -8.39 | -13.64 | -15.79 | -28.91 | -4.06 | -4.23 | 41.22 | 29.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
