现金流量表 (TTM)
金朝阳集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 166 | 265 | 308 | 352 | 373 | 393 | 332 | 270 | 187 | 103 | 69 | 34 | 22 | 9 | 191 | 372 | 530 | 687 |
| 改变 （％） | 59.42 | 16.56 | 14.20 | 5.82 | 5.50 | -15.62 | -18.52 | -30.88 | -44.68 | -33.59 | -50.57 | -36.58 | -57.69 | 1,994.02 | 95.22 | 42.32 | 29.74 | |
| 现金流百分比 | 306.32 | 89.84 | 114.21 | 143.44 | 140.90 | 138.71 | 1,359.05 | -115.21 | 15,121.76 | 43.59 | -119.08 | -9.63 | -4.43 | -1.47 | -303.85 | 75.38 | 337.02 | -383.02 |
| 投资活动产生的现金 | 250 | 210 | -126 | -463 | -252 | -42 | -42 | -42 | 171 | 384 | 79 | -225 | -212 | -199 | 436 | 1,070 | 376 | -319 |
| 改变 （％） | -15.90 | -160.08 | 266.44 | -45.49 | -83.46 | 0.90 | 0.89 | -502.13 | 124.87 | -79.32 | -383.52 | -5.89 | -6.25 | -319.38 | 145.58 | -64.91 | -184.99 | |
| 现金流百分比 | 461.03 | 71.33 | -46.74 | -188.36 | -95.31 | -14.71 | -172.36 | 18.09 | 13,816.06 | 161.90 | -137.73 | 63.87 | 43.61 | 32.07 | -694.39 | 216.70 | 238.87 | 177.85 |
| 融资活动产生的现金 | -369 | -191 | 78 | 347 | 138 | -72 | -260 | -447 | -342 | -237 | -199 | -162 | -293 | -423 | -694 | -964 | -751 | -538 |
| 改变 （％） | -48.32 | -140.95 | 344.20 | -60.40 | -152.52 | 259.75 | 72.20 | -23.51 | -30.74 | -15.90 | -18.91 | 80.95 | 44.74 | 63.86 | 38.97 | -22.10 | -28.36 | |
| 现金流百分比 | -681.68 | -64.81 | 28.95 | 141.39 | 51.98 | -25.47 | -1,064.12 | 190.64 | -27,690.29 | -99.94 | 345.71 | 45.86 | 60.19 | 68.35 | 1,105.32 | -195.19 | -477.72 | 299.80 |
| 现金周转 | 54 | 295 | 270 | 246 | 265 | 284 | 24 | -235 | 1 | 237 | -58 | -353 | -486 | -619 | -63 | 494 | 157 | -179 |
| 改变 （％） | 443.55 | -8.31 | -9.07 | 7.72 | 7.17 | -91.39 | -1,061.19 | -100.53 | 19,089.81 | -124.31 | 511.33 | 37.86 | 27.46 | -89.87 | -886.96 | -68.17 | -214.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
