现金流量表 (TTM)
瀛海集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13 | -32 | -5 | 17 | -4 | 3 | -7 | -11 | -1 | 1 | 3 |
| 改变 （％） | 151.68 | -84.54 | -435.40 | -124.70 | -185.24 | -301.17 | 53.31 | -86.40 | -135.30 | 383.29 | |
| 现金流百分比 | -95.89 | -195.19 | 32.35 | -147.34 | 75.03 | 512.32 | -221.60 | -7,752.52 | 43.97 | -29.40 | -1,337.43 |
| 投资活动产生的现金 | 19 | 42 | -6 | -24 | 3 | 1 | 14 | 13 | -6 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | 124.34 | -113.66 | 310.13 | -112.03 | -57.31 | 1,040.74 | -3.46 | -143.93 | -0.65 | -0.66 | |
| 现金流百分比 | 141.91 | 257.49 | 37.71 | 210.00 | -52.10 | 178.15 | 436.95 | 9,625.90 | 176.30 | 331.70 | 3,102.14 |
| 融资活动产生的现金 | 7 | 6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | 4 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | -16.08 | -181.34 | -10.29 | -3.54 | -0.75 | -8.72 | -36.53 | -275.25 | -11.26 | -12.69 | |
| 现金流百分比 | 52.95 | 35.94 | 31.33 | 38.17 | 75.89 | -603.37 | -118.41 | -1,715.11 | -125.31 | -210.59 | -1,731.02 |
| 现金周转 | 13 | 16 | -15 | -11 | -5 | 1 | 3 | 0 | -3 | -2 | -0 |
| 改变 （％） | 23.64 | -193.30 | -26.36 | -51.49 | -112.48 | 365.10 | -95.62 | -2,498.56 | -47.20 | -89.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
