现金流量表 (TTM)
凯富星集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 112 | 106 | 73 | 89 | 97 | 35 | 307 | 329 | 101 | 128 | 154 |
| 改变 （％） | -4.88 | -31.04 | 21.93 | 8.09 | -63.93 | 781.01 | 7.32 | -69.30 | 26.32 | 20.84 | |
| 现金流百分比 | 142.64 | 176.35 | 249.17 | 212.28 | 292.69 | -715.92 | 185.58 | 329.90 | -824.96 | 279.65 | 148.97 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -26 | -60 | -75 | -39 | -6 | -31 | -75 | -51 | -46 | -40 |
| 改变 （％） | 176.48 | 134.52 | 24.77 | -47.97 | -85.21 | 439.66 | 142.27 | -31.96 | -10.57 | -11.82 | |
| 现金流百分比 | -11.83 | -42.53 | -204.36 | -178.16 | -118.24 | 118.59 | -18.83 | -75.57 | 418.89 | -100.53 | -39.08 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -20 | 16 | 28 | -25 | -34 | -110 | -154 | -62 | -36 | -10 |
| 改变 （％） | -15.52 | -179.66 | 70.82 | -188.59 | 38.12 | 225.32 | 39.58 | -59.75 | -41.74 | -71.64 | |
| 现金流百分比 | -30.80 | -33.82 | 55.20 | 65.88 | -74.45 | 697.33 | -66.75 | -154.33 | 506.08 | -79.12 | -9.89 |
| 现金周转 | 78 | 60 | 29 | 42 | 33 | -5 | 165 | 100 | -12 | 46 | 104 |
| 改变 （％） | -23.06 | -51.20 | 43.12 | -21.60 | -114.75 | -3,498.77 | -39.63 | -112.27 | -472.65 | 126.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
